0.2076
每万份收益 [2025-09-19]
2.0380%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2014-12-18
- 基金经理：武志骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中邮
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.2076 |
2.038% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.2262 |
2.104% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.2567 |
2.129% |
| 4 |
2025-09-16 |
2.2660 |
2.152% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.3024 |
1.109% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.6106 |
1.111% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.3315 |
1.113% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.2738 |
1.103% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.2985 |
1.117% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.2987 |
1.122% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.3066 |
1.125% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.6131 |
1.123% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.3130 |
1.137% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3002 |
1.134% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.3090 |
1.142% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.3041 |
1.141% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.3030 |
1.149% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.6388 |
1.157% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.3073 |
1.15% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.3158 |
1.153% |