MSCI中国A股国际通联接A
(000975)公募股票型
1.5945
1.11%+0.0201
单位净值 [2026-06-12]
1.7603
累计净值 [2026-06-12]
1.8457
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.28%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：6.32%
- 今年以来：4.63%
- 最近一年：26.41%
- 最近两年：41.46%
- 最近三年：34.39%
- 成立以来：83.29%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5945 | 1.7603 | +1.11% |
| 2026-06-11 | 1.5770 | 1.7428 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.5811 | 1.7469 | -0.99% |
| 2026-06-09 | 1.5969 | 1.7627 | +2.11% |
| 2026-06-08 | 1.5639 | 1.7297 | -2.31% |
| 2026-06-05 | 1.6009 | 1.7667 | -1.65% |
| 2026-06-04 | 1.6277 | 1.7935 | -0.62% |
| 2026-06-03 | 1.6378 | 1.8036 | +0.47% |
| 2026-06-02 | 1.6302 | 1.7960 | +1.28% |
| 2026-06-01 | 1.6096 | 1.7754 | -0.98% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI中国A股国际通联接A | -0.40% | -3.28% | 1.95% | 6.32% | 26.41% | 4.63% |
| 同类型排名 | 2041/6361 | 1940/6361 | 2175/6361 | 2788/6361 | 2607/6361 | 2742/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |