MSCI中国A股国际通联接A
(000975)公募股票型指数型ETF联接MSCI主题
1.1616
0.99%+0.0115
单位净值 [2024-05-09]
1.3274
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：3.73%
- 最近一季：9.03%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：6.47%
- 最近一年：-5.76%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：-14.85%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2015-02-12
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.1616 | 1.3274 | 0.99% |
| 2024-05-08 | 1.1502 | 1.3160 | -0.83% |
| 2024-05-07 | 1.1598 | 1.3256 | -0.03% |
| 2024-05-06 | 1.1601 | 1.3259 | 1.43% |
| 2024-04-30 | 1.1437 | 1.3095 | -0.49% |
| 2024-04-29 | 1.1493 | 1.3151 | 1.18% |
| 2024-04-26 | 1.1359 | 1.3017 | 1.57% |
| 2024-04-25 | 1.1183 | 1.2841 | 0.16% |
| 2024-04-24 | 1.1165 | 1.2823 | 0.52% |
| 2024-04-23 | 1.1107 | 1.2765 | -0.70% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI中国A股国际通联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.78亿份 | 3717 |
| 2023-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.77亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
荣膺 上任时间：2016-10-20
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-02 | 华夏基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年中期报告 |
| 2023-07-22 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-07-20 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-06-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-05-31 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金（华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新） |
| 2023-04-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2023-04-27 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |