诺安裕鑫收益定开债

(001020)公募债券型
+添加自选
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：---
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  • 今年以来：---
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  • 成立日期：2015-03-23
  • 基金经理：裴禹翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.19亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：诺安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2017-04-22 2017-04-21 1.0418 1.0000 1.041795