1.1020
6.58%+0.0725
单位净值 [2018-04-13]
- 最近一月:6.68%
- 最近一季:7.41%
- 最近半年:8.46%
- 今年以来:7.72%
- 最近一年:10.41%
- 最近两年:13.51%
- 最近三年:8.96%
- 成立以来:11.47%
- 成立日期:2015-03-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.88亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:华富
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2018-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
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建筑业 |
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批发和零售业 |
564.67 |
1.76% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
420.45 |
1.31% |
0.00% |
金融业 |
20.60 |
0.06% |
0.00% |
房地产业 |
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0.00% |
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租赁和商务服务业 |
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1.14% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
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0.00% |
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0.00% |
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卫生和社会工作 |
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0.00 |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
农、林、牧、渔业 |
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0.00% |
0.00% |
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0.53 |
0.00% |
0.44% |
建筑业 |
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0.39% |
99.56% |
批发和零售业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
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0.00% |
0.00% |
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0.00 |
0.00% |
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金融业 |
0.00 |
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房地产业 |
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教育 |
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0.00% |
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卫生和社会工作 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.00 |
0.00% |
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综合 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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建筑业 |
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住宿和餐饮业 |
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金融业 |
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综合 |
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0.00% |
0.00% |
季报日期: 2017-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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综合 |
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季报日期: 2017-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
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综合 |
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0.00% |
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季报日期: 2016-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
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季报日期: 2016-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
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季报日期: 2016-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
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季报日期: 2015-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
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季报日期: 2015-09-30 |
行业名称 |
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占净值比例(%) |
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季报日期: 2015-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
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住宿和餐饮业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
420.45 |
1.31% |
11.74% |
金融业 |
20.60 |
0.06% |
0.58% |
房地产业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
365.27 |
1.14% |
10.20% |
科学研究和技术服务业 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
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居民服务、修理和其他服务业 |
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文化、体育和娱乐业 |
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综合 |
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