华银健康生活主题灵活配置
(001056)公募混合型
1.3570
-0.44%-0.0060
单位净值 [2026-04-21]
1.3570
累计净值 [2026-04-21]
1.3510
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：-2.37%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：18.00%
- 最近一年：32.26%
- 最近两年：48.63%
- 最近三年：-8.31%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2015-03-27
- 基金经理：庞文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3570 | 1.3570 | -0.44% |
| 2026-04-20 | 1.3630 | 1.3630 | +1.04% |
| 2026-04-17 | 1.3490 | 1.3490 | -0.37% |
| 2026-04-16 | 1.3540 | 1.3540 | +0.82% |
| 2026-04-15 | 1.3430 | 1.3430 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.3430 | 1.3430 | +1.21% |
| 2026-04-13 | 1.3270 | 1.3270 | -1.19% |
| 2026-04-10 | 1.3430 | 1.3430 | +1.05% |
| 2026-04-09 | 1.3290 | 1.3290 | -2.64% |
| 2026-04-08 | 1.3650 | 1.3650 | +3.88% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华银健康生活主题灵活配置 | 1.04% | 1.42% | -2.37% | 9.88% | 32.26% | 18.00% |
| 同类型排名 | 5270/9844 | 6574/9844 | 6325/9844 | 3218/9844 | 3682/9844 | 1087/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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庞文杰 上任时间：2022-03-28
庞文杰先生:中国国籍,硕士学位。历任清华大学生命科学学院院长助理,北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年1月30日加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。2020年06月01日任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年04月03日任北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧