1.0731
每万份收益 [2024-05-17]
1.0731%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2012-10-24
- 基金经理:周飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
1.0731 |
1.0731% |
2 |
2024-05-16 |
1.0731 |
1.0731% |
3 |
2024-05-15 |
1.0730 |
1.073% |
4 |
2024-05-14 |
1.0729 |
1.0729% |
5 |
2024-05-13 |
1.0728 |
1.0728% |
6 |
2024-05-10 |
1.0726 |
1.0726% |
7 |
2024-05-09 |
1.0725 |
1.0725% |
8 |
2024-05-08 |
1.0725 |
1.0725% |
9 |
2024-05-07 |
1.0725 |
1.0725% |
10 |
2024-05-06 |
1.0724 |
1.0724% |
11 |
2024-04-30 |
1.0722 |
1.0722% |
12 |
2024-04-29 |
1.0720 |
1.072% |
13 |
2024-04-26 |
1.0721 |
1.0721% |
14 |
2024-04-25 |
1.0721 |
1.0721% |
15 |
2024-04-24 |
1.0722 |
1.0722% |
16 |
2024-04-23 |
1.0722 |
1.0722% |
17 |
2024-04-22 |
1.0722 |
1.0722% |
18 |
2024-04-19 |
1.0720 |
1.072% |
19 |
2024-04-18 |
1.0719 |
1.0719% |
20 |
2024-04-17 |
1.0718 |
1.0718% |