1.0814
每万份收益 [2024-05-17]
1.0814%
7日年化 [2024-05-17]
- 成立日期:2012-10-24
- 基金经理:周飞
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-17 |
1.0814 |
1.0814% |
2 |
2024-05-16 |
1.0814 |
1.0814% |
3 |
2024-05-15 |
1.0813 |
1.0813% |
4 |
2024-05-14 |
1.0812 |
1.0812% |
5 |
2024-05-13 |
1.0811 |
1.0811% |
6 |
2024-05-10 |
1.0808 |
1.0808% |
7 |
2024-05-09 |
1.0808 |
1.0808% |
8 |
2024-05-08 |
1.0808 |
1.0808% |
9 |
2024-05-07 |
1.0807 |
1.0807% |
10 |
2024-05-06 |
1.0806 |
1.0806% |
11 |
2024-04-30 |
1.0804 |
1.0804% |
12 |
2024-04-29 |
1.0802 |
1.0802% |
13 |
2024-04-26 |
1.0802 |
1.0802% |
14 |
2024-04-25 |
1.0803 |
1.0803% |
15 |
2024-04-24 |
1.0803 |
1.0803% |
16 |
2024-04-23 |
1.0803 |
1.0803% |
17 |
2024-04-22 |
1.0803 |
1.0803% |
18 |
2024-04-19 |
1.0801 |
1.0801% |
19 |
2024-04-18 |
1.0800 |
1.08% |
20 |
2024-04-17 |
1.0799 |
1.0799% |