0.2716
每万份收益 [2025-09-20]
1.0960%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2013-01-22
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.2716 |
1.096% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.2713 |
1.097% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.2721 |
1.099% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.2779 |
1.1% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.2836 |
1.14% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.4386 |
1.166% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.2749 |
1.085% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.2749 |
1.091% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2740 |
1.096% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2738 |
1.102% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3550 |
1.119% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.3324 |
1.101% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.2845 |
1.108% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.2855 |
1.114% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.2855 |
1.113% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.2848 |
1.111% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.3064 |
1.11% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3200 |
1.098% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3468 |
1.082% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.2959 |
1.052% |