工银总回报灵活配置混合A

(001140)公募混合型
+添加自选
3.1060 2.92%+0.0880
单位净值 [2026-04-22]
3.1060
累计净值 [2026-04-22]
3.1967 2.92%
净值估算 [---]
  • 最近一月：16.37%
  • 最近一季：12.01%
  • 最近半年：19.46%
  • 今年以来：16.50%
  • 最近一年：62.62%
  • 最近两年：75.48%
  • 最近三年：59.77%
  • 成立以来：210.60%
  • 成立日期：2015-04-17
  • 基金经理：鄢耀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.70亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.41亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25376.97 57.88% 73.77%
金融业 6999.72 15.97% 20.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 815.88 1.86% 2.37%
科学研究和技术服务业 587.68 1.34% 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 537.30 1.23% 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.52 0.11% 0.14%
采矿业 31.58 0.07% 0.09%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16162.64 43.09% 57.22%
金融业 7496.87 19.99% 26.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1321.20 3.52% 4.68%
采矿业 982.01 2.62% 3.48%
租赁和商务服务业 780.39 2.08% 2.76%
文化、体育和娱乐业 770.30 2.05% 2.73%
批发和零售业 729.53 1.94% 2.58%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.95 0.01% 0.01%