中海安鑫宝1号保本混合
(001155)公募保本型
1.0260
-100.00%-1.0260
单位净值 [2017-04-05]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-04-03
- 基金经理:刘俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.45亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:中海
实时情况
|
中海安鑫宝1号保本混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300444 |
双杰电气 |
1.45% |
12.29 |
352.48 |
33.33% |
新增 |
2 |
000421 |
南京公用 |
1.27% |
30.83 |
308.60 |
29.18% |
新增 |
3 |
600110 |
诺德股份 |
0.86% |
20.66 |
208.25 |
19.69% |
新增 |
4 |
000875 |
吉电股份 |
0.78% |
29.49 |
188.15 |
17.79% |
新增 |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300444 |
双杰电气 |
1.45% |
12.29 |
352.48 |
33.33% |
新增 |
2 |
000421 |
南京公用 |
1.27% |
30.83 |
308.60 |
29.18% |
新增 |
3 |
600110 |
诺德股份 |
0.86% |
20.66 |
208.25 |
19.69% |
新增 |
4 |
000875 |
吉电股份 |
0.78% |
29.49 |
188.15 |
17.79% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600303 |
ST曙光 |
0.83% |
13.72 |
203.74 |
14.54% |
新增 |
2 |
300463 |
迈克生物 |
0.80% |
7.21 |
195.17 |
13.93% |
新增 |
3 |
002325 |
洪涛股份 |
0.79% |
21.03 |
193.27 |
13.79% |
新增 |
4 |
300131 |
英唐智控 |
0.74% |
15.34 |
181.15 |
12.93% |
新增 |
5 |
300077 |
国民技术 |
0.71% |
8.79 |
174.04 |
12.42% |
新增 |
6 |
002191 |
劲嘉股份 |
0.69% |
14.62 |
169.46 |
12.09% |
新增 |
7 |
002663 |
普邦股份 |
0.64% |
22.00 |
155.96 |
11.13% |
-26.02 (-118.30%) |
8 |
300041 |
回天新材 |
0.53% |
8.93 |
128.43 |
9.17% |
新增 |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600303 |
ST曙光 |
0.83% |
13.72 |
203.74 |
14.54% |
新增 |
2 |
300463 |
迈克生物 |
0.80% |
7.21 |
195.17 |
13.93% |
新增 |
3 |
002325 |
洪涛股份 |
0.79% |
21.03 |
193.27 |
13.79% |
新增 |
4 |
300131 |
英唐智控 |
0.74% |
15.34 |
181.15 |
12.93% |
新增 |
5 |
300077 |
国民技术 |
0.71% |
8.79 |
174.04 |
12.42% |
新增 |
6 |
002191 |
劲嘉股份 |
0.69% |
14.62 |
169.46 |
12.09% |
新增 |
7 |
002663 |
普邦股份 |
0.64% |
22.00 |
155.96 |
11.13% |
-26.02 (-118.30%) |
8 |
300041 |
回天新材 |
0.53% |
8.93 |
128.43 |
9.17% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002663 |
普邦股份 |
1.32% |
48.02 |
319.83 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002663 |
普邦股份 |
1.32% |
48.02 |
319.83 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300036 |
超图软件 |
0.78% |
4.40 |
189.99 |
16.47% |
新增 |
2 |
600576 |
祥源文化 |
0.49% |
4.39 |
119.38 |
10.35% |
新增 |
3 |
002172 |
澳洋健康 |
0.48% |
7.92 |
117.85 |
10.22% |
新增 |
4 |
300458 |
全志科技 |
0.46% |
0.94 |
111.86 |
9.70% |
新增 |
5 |
002098 |
浔兴股份 |
0.46% |
7.16 |
110.67 |
9.59% |
新增 |
6 |
002086 |
ST东洋 |
0.36% |
2.98 |
88.07 |
7.64% |
新增 |
7 |
002036 |
联创电子 |
0.32% |
2.56 |
78.85 |
6.84% |
新增 |
8 |
600136 |
ST明诚 |
0.31% |
1.20 |
74.74 |
6.48% |
新增 |
9 |
300398 |
飞凯材料 |
0.30% |
0.93 |
74.01 |
6.42% |
新增 |
10 |
000700 |
模塑科技 |
0.30% |
3.01 |
73.05 |
6.33% |
新增 |
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300036 |
超图软件 |
0.78% |
4.40 |
189.99 |
16.47% |
新增 |
2 |
600576 |
祥源文化 |
0.49% |
4.39 |
119.38 |
10.35% |
新增 |
3 |
002172 |
澳洋健康 |
0.48% |
7.92 |
117.85 |
10.22% |
新增 |
4 |
300458 |
全志科技 |
0.46% |
0.94 |
111.86 |
9.70% |
新增 |
5 |
002098 |
浔兴股份 |
0.46% |
7.16 |
110.67 |
9.59% |
新增 |
6 |
002086 |
ST东洋 |
0.36% |
2.98 |
88.07 |
7.64% |
新增 |
7 |
002036 |
联创电子 |
0.32% |
2.56 |
78.85 |
6.84% |
新增 |
8 |
600136 |
ST明诚 |
0.31% |
1.20 |
74.74 |
6.48% |
新增 |
9 |
300398 |
飞凯材料 |
0.30% |
0.93 |
74.01 |
6.42% |
新增 |
10 |
000700 |
模塑科技 |
0.30% |
3.01 |
73.05 |
6.33% |
新增 |
11 |
300299 |
富春股份 |
0.29% |
1.49 |
70.13 |
6.08% |
--- |
12 |
002712 |
思美传媒 |
0.18% |
0.35 |
44.80 |
3.88% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300058 |
蓝色光标 |
0.59% |
10.00 |
143.00 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300058 |
蓝色光标 |
0.59% |
10.00 |
143.00 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300166 |
东方国信 |
0.59% |
3.99 |
143.46 |
33.56% |
--- |
2 |
002146 |
荣盛发展 |
0.41% |
8.00 |
100.00 |
23.40% |
--- |
3 |
000728 |
国元证券 |
0.31% |
2.00 |
75.96 |
17.77% |
--- |
4 |
000709 |
河钢股份 |
0.29% |
10.00 |
70.00 |
16.38% |
--- |
5 |
300469 |
信息发展 |
0.12% |
0.66 |
30.24 |
7.07% |
--- |
6 |
300480 |
光力科技 |
0.02% |
0.73 |
5.29 |
1.24% |
--- |
7 |
603979 |
金诚信 |
0.01% |
0.10 |
2.48 |
0.58% |
--- |
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300166 |
东方国信 |
0.59% |
3.99 |
143.46 |
33.56% |
--- |
2 |
002146 |
荣盛发展 |
0.41% |
8.00 |
100.00 |
23.40% |
--- |
3 |
000728 |
国元证券 |
0.31% |
2.00 |
75.96 |
17.77% |
--- |
4 |
000709 |
河钢股份 |
0.29% |
10.00 |
70.00 |
16.38% |
--- |
5 |
300469 |
信息发展 |
0.12% |
0.66 |
30.24 |
7.07% |
--- |
6 |
300480 |
光力科技 |
0.02% |
0.73 |
5.29 |
1.24% |
--- |
7 |
603979 |
金诚信 |
0.01% |
0.10 |
2.48 |
0.58% |
--- |
显示全部持仓明细>>