国联安睿祺灵活配置混合
(001157)公募混合型
1.2354
0.22%+0.0041
单位净值 [2026-06-12]
1.8294
累计净值 [2026-06-12]
1.8925
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：11.76%
- 成立以来：89.50%
- 成立日期：2015-04-08
- 基金经理：王欢,薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2354 | 1.8294 | +0.22% |
| 2026-06-11 | 1.2327 | 1.8267 | -0.06% |
| 2026-06-10 | 1.2334 | 1.8274 | -0.17% |
| 2026-06-09 | 1.2355 | 1.8295 | +0.08% |
| 2026-06-08 | 1.2345 | 1.8285 | -0.24% |
| 2026-06-05 | 1.2375 | 1.8315 | -0.16% |
| 2026-06-04 | 1.2395 | 1.8335 | -0.18% |
| 2026-06-03 | 1.2417 | 1.8357 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.2426 | 1.8366 | +0.08% |
| 2026-06-01 | 1.2416 | 1.8356 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安睿祺灵活配置混合 | -0.17% | -1.29% | -1.07% | 0.50% | 3.42% | 0.03% |
| 同类型排名 | 3370/9847 | 3281/9847 | 4965/9847 | 5992/9847 | 6515/9847 | 5862/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |