国联安睿祺灵活配置混合

(001157)公募混合型
+添加自选
1.2466 -0.23%-0.0029
单位净值 [2026-03-09]
1.8406
累计净值 [2026-03-09]
1.2437 -0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.21%
  • 最近一季：1.46%
  • 最近半年：2.30%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：4.95%
  • 最近两年：-8.38%
  • 最近三年：-7.02%
  • 成立以来：24.66%
  • 成立日期：2015-04-08
  • 基金经理：王欢,薛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.30亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.09 2024-12-24
2 0.15 2024-08-29
3 0.35 2022-12-15