国联安睿祺灵活配置混合

(001157)公募混合型
+添加自选
1.2354 0.22%+0.0041
单位净值 [2026-06-12]
1.8294
累计净值 [2026-06-12]
1.8925 +0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.29%
  • 最近一季：-1.07%
  • 最近半年：0.50%
  • 今年以来：0.03%
  • 最近一年：3.42%
  • 最近两年：8.83%
  • 最近三年：11.76%
  • 成立以来：89.50%
  • 成立日期：2015-04-08
  • 基金经理：王欢,薛琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国联安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.092024-12-24
20.152024-08-29
30.352022-12-15