中欧瑾和灵活配置混合A
(001173)公募混合型
2.4596
-5.32%-0.1382
单位净值 [2026-06-05]
2.4596
累计净值 [2026-06-05]
2.5832
-0.56%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：22.50%
- 最近一年：83.02%
- 最近两年：136.09%
- 最近三年：66.27%
- 成立以来：145.96%
- 成立日期：2015-04-13
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.33亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4596 | 2.4596 | -5.32% |
| 2026-06-04 | 2.5978 | 2.5978 | +2.58% |
| 2026-06-03 | 2.5325 | 2.5325 | +2.01% |
| 2026-06-02 | 2.4827 | 2.4827 | +2.30% |
| 2026-06-01 | 2.4270 | 2.4270 | -5.49% |
| 2026-05-29 | 2.5681 | 2.5681 | -5.37% |
| 2026-05-28 | 2.7137 | 2.7137 | +3.21% |
| 2026-05-27 | 2.6292 | 2.6292 | -4.03% |
| 2026-05-26 | 2.7397 | 2.7397 | -0.57% |
| 2026-05-25 | 2.7554 | 2.7554 | +3.51% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑾和灵活配置混合A | -4.22% | 0.63% | 11.34% | 24.08% | 83.02% | 22.50% |
| 同类型排名 | 3530/9847 | 1177/9847 | 919/9847 | 952/9847 | 520/9847 | 786/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李帅 上任时间：2021-05-10
李帅先生:清华大学经济学硕士。2009年7月加入嘉实基金,先后负责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾在中信产业基金任制造业高级研究员。曾任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理。曾任嘉实低价策略股票型证券投资基金基金经理。2021年5月10日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧