0.3114
每万份收益 [2024-05-10]
1.7770%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2015-05-06
- 基金经理:于启明 季慧娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:60.24亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:嘉合
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.3114 |
1.777% |
2 |
2024-05-09 |
0.3114 |
1.759% |
3 |
2024-05-08 |
0.3234 |
1.74% |
4 |
2024-05-07 |
0.6820 |
1.715% |
5 |
2024-05-06 |
1.1977 |
1.71% |
6 |
2024-05-05 |
1.3820 |
1.254% |
7 |
2024-04-30 |
0.6716 |
1.909% |
8 |
2024-04-29 |
0.3368 |
2.078% |
9 |
2024-04-28 |
0.5600 |
2.199% |
10 |
2024-04-26 |
0.7760 |
2.282% |
11 |
2024-04-25 |
0.7812 |
2.312% |
12 |
2024-04-24 |
0.5011 |
2.094% |
13 |
2024-04-23 |
0.9890 |
2.123% |
14 |
2024-04-22 |
0.5642 |
1.909% |
15 |
2024-04-21 |
0.7155 |
1.976% |
16 |
2024-04-19 |
0.8328 |
1.993% |
17 |
2024-04-18 |
0.3727 |
1.748% |
18 |
2024-04-17 |
0.5543 |
1.751% |
19 |
2024-04-16 |
0.5874 |
1.733% |
20 |
2024-04-15 |
0.6909 |
1.704% |