1.3020%
7日年化收益率 [2026-09-04]
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成立日期：2015-05-06
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基金评级：
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基金公司：
嘉合基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2015-05-06
- 管理公司：嘉合基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-09-04 |
0.5147 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
0.3756 |
1.33% |
| 2026-09-02 |
0.3051 |
1.31% |
| 2026-09-01 |
0.6780 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
0.2689 |
1.30% |
| 2026-08-30 |
0.3393 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
0.5603 |
1.33% |
| 2026-08-27 |
0.3394 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
0.2765 |
1.31% |
| 2026-08-25 |
0.7004 |
1.31% |
| 2026-08-24 |
0.3821 |
1.32% |
| 2026-08-23 |
0.2799 |
1.32% |
| 2026-08-21 |
0.5613 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
0.2946 |
1.32% |
| 2026-08-19 |
0.2861 |
1.31% |
| 2026-08-18 |
0.7075 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
0.3934 |
1.33% |
| 2026-08-16 |
0.2768 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
0.5502 |
1.33% |
| 2026-08-13 |
0.2899 |
1.31% |