易方达新利灵活配置混合
(001249)公募混合型
1.9139
0.06%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
1.9759
累计净值 [2026-06-12]
1.9920
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.61%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：13.05%
- 最近三年：20.14%
- 成立以来：99.08%
- 成立日期：2015-04-30
- 基金经理：杨康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.49亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9139 | 1.9759 | +0.06% |
| 2026-06-11 | 1.9128 | 1.9748 | -0.08% |
| 2026-06-10 | 1.9144 | 1.9764 | -0.18% |
| 2026-06-09 | 1.9179 | 1.9799 | +0.16% |
| 2026-06-08 | 1.9149 | 1.9769 | -0.24% |
| 2026-06-05 | 1.9195 | 1.9815 | -0.19% |
| 2026-06-04 | 1.9232 | 1.9852 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.9228 | 1.9848 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.9227 | 1.9847 | +0.14% |
| 2026-06-01 | 1.9200 | 1.9820 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达新利灵活配置混合 | -0.29% | -0.45% | 1.51% | 3.98% | 7.01% | 3.61% |
| 同类型排名 | 3947/9847 | 2380/9847 | 3535/9847 | 4434/9847 | 5720/9847 | 4218/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |