东方红睿逸定期开放混合
(001309)公募混合型
2.2450
-0.31%-0.0070
单位净值 [2026-06-12]
2.2450
累计净值 [2026-06-12]
2.2380
-0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：15.72%
- 最近三年：15.84%
- 成立以来：124.50%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：孔令超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.12亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：上海东方证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2450 | 2.2450 | -0.31% |
| 2026-06-05 | 2.2520 | 2.2520 | -0.49% |
| 2026-05-29 | 2.2630 | 2.2630 | +0.22% |
| 2026-05-22 | 2.2580 | 2.2580 | -0.57% |
| 2026-05-15 | 2.2710 | 2.2710 | -0.18% |
| 2026-05-08 | 2.2750 | 2.2750 | +0.18% |
| 2026-04-30 | 2.2710 | 2.2710 | +0.31% |
| 2026-04-24 | 2.2640 | 2.2640 | +0.62% |
| 2026-04-17 | 2.2500 | 2.2500 | +0.13% |
| 2026-04-10 | 2.2470 | 2.2470 | +0.58% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红睿逸定期开放混合 | -0.31% | -1.32% | -0.93% | 0.54% | 5.90% | -0.04% |
| 同类型排名 | 4022/9847 | 3303/9847 | 4892/9847 | 5972/9847 | 5966/9847 | 5896/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |