宝盈祥泰混合A
(001358)公募混合型保本型
1.1672
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.3208
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.13%
- 最近半年:1.16%
- 今年以来:0.41%
- 最近一年:1.12%
- 最近两年:2.35%
- 最近三年:0.34%
- 成立以来:32.77%
- 成立日期:2015-05-29
- 基金经理:高宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:宝盈
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048000 | 2021-03-01 |
2 | 0.048000 | 2020-12-28 |
3 | 0.057600 | 2020-11-27 |