宝盈祥泰混合A
(001358)公募混合型保本型
1.0785
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-12]
1.3438
累计净值 [2026-03-12]
1.0796
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：-7.50%
- 最近三年：-6.17%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.04亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-20 |
| 2 | 0.06 | 2024-07-16 |
| 3 | 0.05 | 2021-03-01 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.06 | 2020-11-27 |