兴业稳固收益一年理财债券
(001368)公募债券型
1.0052
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-24]
1.1037
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：周鸣 王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：79.70亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2024-01-11 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.011000 | 2023-01-03 |
| 5 | 0.008000 | 2022-08-11 |
| 6 | 0.008000 | 2022-04-22 |
| 7 | 0.014000 | 2021-11-22 |
| 8 | 0.005000 | 2021-06-24 |
| 9 | 0.005000 | 2021-03-22 |
| 10 | 0.023000 | 2016-04-21 |