兴业稳固收益两年理财债券
(001369)公募货币型
1.0268
万份收益 [2026-02-25]
1.2918%
7日年化收益率 [2026-02-25]
- 成立日期：2015-06-10
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：108.29亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：兴业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-05 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-06 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-05-11 |
| 10 | 0.02 | 2023-02-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 12 | 0.02 | 2022-05-12 |
| 13 | 0.01 | 2021-09-16 |
| 14 | 0.02 | 2021-02-25 |
| 15 | 0.01 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.01 | 2020-03-17 |
| 17 | 0.01 | 2018-12-12 |
| 18 | 0.01 | 2018-09-20 |
| 19 | 0.04 | 2018-06-11 |
| 20 | 0.01 | 2017-05-25 |
| 21 | 0.02 | 2017-01-12 |
| 22 | 0.02 | 2016-04-21 |