金元顺安优质精选混合C
(001375)公募混合型
1.2955
1.00%+0.0128
单位净值 [2026-06-12]
1.2955
累计净值 [2026-06-12]
1.2933
+0.83%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.41%
- 最近一季：-10.23%
- 最近半年：-5.84%
- 今年以来：-7.02%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：1.77%
- 最近三年：-18.09%
- 成立以来：24.21%
- 成立日期：2015-06-02
- 基金经理：周博洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金元顺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2955 | 1.2955 | +1.00% |
| 2026-06-11 | 1.2827 | 1.2827 | -0.67% |
| 2026-06-10 | 1.2913 | 1.2913 | -0.22% |
| 2026-06-09 | 1.2941 | 1.2941 | +0.02% |
| 2026-06-08 | 1.2938 | 1.2938 | -1.49% |
| 2026-06-05 | 1.3134 | 1.3134 | +1.11% |
| 2026-06-04 | 1.2990 | 1.2990 | -1.36% |
| 2026-06-03 | 1.3169 | 1.3169 | -0.98% |
| 2026-06-02 | 1.3299 | 1.3299 | -1.56% |
| 2026-06-01 | 1.3510 | 1.3510 | +2.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安优质精选混合C | -1.36% | -8.41% | -10.23% | -5.84% | 4.64% | -7.02% |
| 同类型排名 | 6465/9847 | 7500/9847 | 7769/9847 | 7462/9847 | 6227/9847 | 7564/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |