鹏华弘泽混合C

(001381)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.8604 -0.35%-0.0066
单位净值 [2026-07-23]
1.8604
累计净值 [2026-07-23]
1.8675 +0.03%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-2.23%
  • 最近一季：2.23%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：4.76%
  • 最近一年：12.91%
  • 最近两年：30.65%
  • 最近三年：21.54%
  • 成立以来：86.04%
  • 成立日期：2015-05-25
    最新份额：0.05亿
    最新规模：0.82亿元
    管理公司：鹏华基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 38%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：戴钢★★★☆☆ 3星
    李韵怡
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.86041.8604-0.35%
2026-07-221.86701.8670-0.14%
2026-07-211.86971.8697+1.06%
2026-07-201.85001.8500-0.36%
2026-07-171.85661.8566-1.14%
2026-07-161.87811.8781-1.05%
2026-07-151.89801.8980-0.55%
2026-07-141.90841.9084+0.23%
2026-07-131.90401.9040-1.07%
2026-07-101.92451.9245-0.98%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：鹏华弘泽混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约28.66%，四季平均换手约77.47%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(0.67%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 0.67%）。四季度新进Top10：上大股份、中国太保、中国平安、华虹宏力、浙江荣泰。2025 年调仓：新进 19 笔（7 盈 / 12 亏）；退出 19 笔（规避 11 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
鹏华弘泽混合C-0.94%-2.23%2.23%0.51%12.91%4.76%
同类型排名4498/100863940/100862019/100863164/100863828/100863269/10086
四分位排名
良好
良好
优秀
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

戴钢 上任时间：2022-10-22

戴钢先生:中国国籍,经济学硕士,曾就职于广东民安证券研究发展部,担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投资经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金经理,2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企业债基金经理,2013年09月至2023年02月担任鹏华丰实定期 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 54.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 45·弱　波动 33·小　风险 72·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 戴钢（001381）担任 鹏华弘泽混合C 基金经理期间（2022-10-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.6337%，持股集中度 均值约 0.0112，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 80.1429%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 52.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2025-03-31：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2025-06-30：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2025-09-30：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2025-12-31：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2026-03-31：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（15.26%） 变为 制造业（15.26%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 金海通（603061）占净值 3.92%，较上季 减仓。
• 利安隆（300596）占净值 2.35%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.7%，较上季 减仓。
• 苑东生物（688513）占净值 0.62%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.61%，较上季 仓位不变。
• 百奥赛图（688796）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 莱特光电（688150）占净值 0.47%，较上季 新进。
• 福斯特（603806）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 前沿生物（688221）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 扬杰科技（300373）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.45%，持股集中度 为 0.0023。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、46.2%、75.0%、75.0%、82.4%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：10、10、3、6、6、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 金海通（603061）减仓，占净值 3.92%（2026-03-31）。
• 利安隆（300596）减仓，占净值 2.35%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.7%（2026-03-31）。
• 莱特光电（688150）新进，占净值 0.47%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0112，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-10-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 33.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

李韵怡 上任时间：2025-08-27

李韵怡女士:国籍中国,经济学硕士。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李韵怡（001381）担任 鹏华弘泽混合C 基金经理期间（2025-08-27 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.9167%，持股集中度 均值约 0.0041，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 82.4%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 25.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2025-12-31：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
• 2026-03-31：制造业 15.26%；金融业 1.06%；科学研究和技术服务业 0.48%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（15.26%） 变为 制造业（15.26%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 金海通（603061）占净值 3.92%，较上季 减仓。
• 利安隆（300596）占净值 2.35%，较上季 减仓。
• 中国平安（601318）占净值 0.7%，较上季 减仓。
• 苑东生物（688513）占净值 0.62%，较上季 仓位不变。
• 万华化学（600309）占净值 0.61%，较上季 仓位不变。
• 百奥赛图（688796）占净值 0.47%，较上季 仓位不变。
• 莱特光电（688150）占净值 0.47%，较上季 新进。
• 福斯特（603806）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 前沿生物（688221）占净值 0.45%，较上季 仓位不变。
• 扬杰科技（300373）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 10.45%，持股集中度 为 0.0023。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：82.4%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 金海通（603061）减仓，占净值 3.92%（2026-03-31）。
• 利安隆（300596）减仓，占净值 2.35%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 0.7%（2026-03-31）。
• 莱特光电（688150）新进，占净值 0.47%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0041，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-08-27 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 12.36%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。