招商移动互联网产业股票基金A
(001404)公募股票型
2.3708
-1.90%-0.0459
单位净值 [2026-06-12]
2.3708
累计净值 [2026-06-12]
2.4223
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：26.69%
- 最近半年：39.28%
- 今年以来：36.50%
- 最近一年：105.14%
- 最近两年：111.00%
- 最近三年：64.18%
- 成立以来：137.08%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：张林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3708 | 2.3708 | -1.90% |
| 2026-06-11 | 2.4167 | 2.4167 | +1.02% |
| 2026-06-10 | 2.3922 | 2.3922 | +0.88% |
| 2026-06-09 | 2.3713 | 2.3713 | +4.55% |
| 2026-06-08 | 2.2681 | 2.2681 | -4.22% |
| 2026-06-05 | 2.3681 | 2.3681 | -5.30% |
| 2026-06-04 | 2.5007 | 2.5007 | +2.56% |
| 2026-06-03 | 2.4383 | 2.4383 | +2.94% |
| 2026-06-02 | 2.3687 | 2.3687 | +2.35% |
| 2026-06-01 | 2.3144 | 2.3144 | -5.34% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移动互联网产业股票基金A | 0.11% | 0.57% | 26.69% | 39.28% | 105.14% | 36.50% |
| 同类型排名 | 1324/6361 | 567/6361 | 431/6361 | 307/6361 | 310/6361 | 322/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |