广发中证全指金融地产联接A

(001469)公募股票型ETF联接指数型金融地产
+添加自选
1.3346 -0.40%-0.0054
单位净值 [2025-12-30]
1.3346
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月：1.90%
  • 最近一季：3.48%
  • 最近半年：3.15%
  • 今年以来：33.46%
  • 最近一年：7.42%
  • 最近两年：45.30%
  • 最近三年：38.50%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金经理：曹世宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.60亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：广发
实时情况
广发中证全指金融地产联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 0.10% 2.30 62.38 28.92% 1.84 (400.00%)
2 000001 平安银行 0.03% 1.80 20.41 9.46% 1.80 (100.00%)
3 000776 广发证券 0.02% 0.50 11.14 5.17% 0.50 (100.00%)
4 002966 苏州银行 0.01% 0.80 6.53 3.03% 0.80 (100.00%)
5 002797 第一创业 0.01% 0.80 6.26 2.90% 0.80 (100.00%)
6 002736 国信证券 0.01% 0.50 6.76 3.14% 0.50 (100.00%)
7 001979 招商蛇口 0.01% 0.70 7.12 3.30% 0.70 (100.00%)
8 000617 中油资本 0.01% 0.50 5.25 2.43% 0.50 (100.00%)
9 000166 申万宏源 0.01% 1.70 9.06 4.20% 1.70 (100.00%)
10 000002 万科A 0.01% 1.30 8.96 4.15% 1.30 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 0.02% 0.40 22.19 8.84% 0.00 (新增)
2 601166 兴业银行 0.02% 0.62 14.47 5.76% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 0.02% 0.46 21.14 8.42% 0.00 (新增)
4 601398 工商银行 0.01% 1.28 9.72 3.87% 0.00 (新增)
5 601328 交通银行 0.01% 0.98 7.84 3.12% 0.00 (新增)
6 601288 农业银行 0.01% 1.18 6.94 2.76% 0.00 (新增)
7 601211 国泰海通 0.01% 0.42 8.05 3.21% 0.00 (新增)
8 600919 江苏银行 0.01% 0.54 6.45 2.57% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 0.01% 0.36 9.94 3.96% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 0.01% 0.46 10.64 4.24% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300059 东方财富 0.04% 1.54 34.77 10.90% 0.00 (0.00%)
2 601318 中国平安 0.02% 0.38 19.62 6.15% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 0.02% 0.44 19.05 5.97% 0.00 (0.00%)
4 601328 交通银行 0.01% 0.98 7.30 2.29% 0.00 (0.00%)
5 601398 工商银行 0.01% 1.24 8.54 2.68% 0.00 (0.00%)
6 601166 兴业银行 0.01% 0.52 11.23 3.52% 0.00 (0.00%)
7 600030 中信证券 0.01% 0.34 9.02 2.83% 0.00 (0.00%)
8 002142 宁波银行 0.01% 0.47 12.14 3.80% 0.00 (0.00%)
9 000001 平安银行 0.01% 1.19 13.40 4.20% 0.00 (0.00%)
10 601211 国泰君安 0.01% 0.37 6.38 2.00% 0.37 (100.00%)
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