0.4181
每万份收益 [2024-06-06]
1.5320%
7日年化 [2024-06-06]
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:任慧娟 蒋利娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-06 |
0.4181 |
1.532% |
2 |
2024-06-05 |
0.4170 |
1.529% |
3 |
2024-06-04 |
0.4157 |
1.633% |
4 |
2024-06-03 |
0.4167 |
1.626% |
5 |
2024-06-02 |
0.4164 |
1.617% |
6 |
2024-06-01 |
0.4164 |
1.607% |
7 |
2024-05-31 |
0.4155 |
1.598% |
8 |
2024-05-30 |
0.4125 |
1.615% |
9 |
2024-05-29 |
0.6130 |
1.604% |
10 |
2024-05-28 |
0.4028 |
1.521% |
11 |
2024-05-27 |
0.3996 |
1.521% |
12 |
2024-05-26 |
0.3984 |
1.528% |
13 |
2024-05-25 |
0.3984 |
1.526% |
14 |
2024-05-24 |
0.4473 |
1.524% |
15 |
2024-05-23 |
0.3931 |
1.527% |
16 |
2024-05-22 |
0.4550 |
1.537% |
17 |
2024-05-21 |
0.4037 |
1.678% |
18 |
2024-05-20 |
0.4123 |
1.662% |
19 |
2024-05-19 |
0.3946 |
1.695% |
20 |
2024-05-18 |
0.3946 |
1.682% |