0.5108
每万份收益 [2024-04-26]
1.8530%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:任慧娟 蒋利娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:21.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.5108 |
1.853% |
2 |
2024-04-25 |
0.5435 |
1.852% |
3 |
2024-04-24 |
0.5151 |
1.858% |
4 |
2024-04-23 |
0.5253 |
1.864% |
5 |
2024-04-22 |
0.5038 |
1.935% |
6 |
2024-04-21 |
0.4611 |
2.758% |
7 |
2024-04-20 |
0.4615 |
2.765% |
8 |
2024-04-19 |
0.5082 |
2.771% |
9 |
2024-04-18 |
0.5562 |
2.76% |
10 |
2024-04-17 |
0.5262 |
2.782% |
11 |
2024-04-16 |
0.6578 |
2.79% |
12 |
2024-04-15 |
2.0463 |
2.77% |
13 |
2024-04-14 |
0.4742 |
1.976% |
14 |
2024-04-13 |
0.4742 |
2.008% |
15 |
2024-04-12 |
0.4874 |
2.039% |
16 |
2024-04-11 |
0.5962 |
2.063% |
17 |
2024-04-10 |
0.5423 |
2.029% |
18 |
2024-04-09 |
0.6201 |
2.184% |
19 |
2024-04-08 |
0.5592 |
2.211% |
20 |
2024-04-07 |
0.5328 |
2.209% |