天弘云商宝
(001529)公募货币型
0.2656
每万份收益 [2025-09-20]
1.2540%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2015-06-25
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：389.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 16.40 | 16.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.69 | 59.07% | 59.12% | 6.28 | 38.34% | 38.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 76.16 | 73.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.11 | 14.26% | 17.22% | 42.41 | 57.67% | 55.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-09-30 | 20.16 | 20.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.58 | 27.63% | 27.67% | 14.52 | 72.06% | 72.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-06-30 | 0.00 | 20.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |