招商安益灵活配置混合A
(001531)公募混合型
1.6662
0.14%+0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.6662
累计净值 [2026-04-21]
1.6685
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：13.16%
- 最近两年：22.89%
- 最近三年：15.24%
- 成立以来：66.62%
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.6662 | 1.6662 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 1.6639 | 1.6639 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 1.6628 | 1.6628 | -0.34% |
| 2026-04-16 | 1.6685 | 1.6685 | +0.21% |
| 2026-04-15 | 1.6650 | 1.6650 | -0.05% |
| 2026-04-14 | 1.6658 | 1.6658 | +0.16% |
| 2026-04-13 | 1.6631 | 1.6631 | -0.22% |
| 2026-04-10 | 1.6667 | 1.6667 | +0.29% |
| 2026-04-09 | 1.6619 | 1.6619 | -0.60% |
| 2026-04-08 | 1.6720 | 1.6720 | +1.08% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安益灵活配置混合A | 0.02% | -0.22% | 0.31% | 3.77% | 13.16% | 3.23% |
| 同类型排名 | 8048/9844 | 8289/9844 | 4402/9844 | 4962/9844 | 5702/9844 | 5117/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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蔡宇滨 上任时间：2023-09-12
蔡宇滨先生:硕士,曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2017年12月19日至2021年3月2日任诺安平衡证券投资基金基金经理,2018年6月起任诺安策略精选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧