嘉实新机遇混合发起式

(001620)公募混合型救市主题
+添加自选
--- ------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
--- ---
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-07-13
  • 基金经理：王茜,谢泽林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.96亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-09-30 1.37 1.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.35 98.60% 98.61% 0.02 1.40% 1.39%
2018-06-30 126.96 126.95 70.33 55.40% 55.40% 0.00 0.00% 0.00% 10.59 8.34% 8.34% 0.03 0.03% 0.03%
2018-03-31 135.76 135.76 80.33 59.17% 59.17% 0.00 0.00% 0.00% 11.36 8.37% 8.37% 0.07 0.05% 0.05%
2017-12-31 453.24 453.23 86.74 19.14% 19.14% 0.00 0.00% 0.00% 228.98 50.52% 50.52% 0.45 0.10% 0.10%
2017-09-30 455.33 455.32 167.43 36.77% 36.77% 16.28 3.57% 3.57% 11.28 2.48% 2.48% 0.49 0.11% 0.11%
2017-06-30 439.37 439.36 234.94 53.47% 53.47% 16.26 3.70% 3.70% 8.86 2.02% 2.02% 0.30 0.07% 0.07%
2017-03-31 417.84 417.82 222.89 53.34% 53.34% 16.29 3.90% 3.90% 9.01 2.16% 2.16% 0.49 0.12% 0.12%
2016-12-31 395.48 395.47 208.67 52.75% 52.75% 16.29 4.12% 4.12% 12.37 3.13% 3.13% 2.43 0.62% 0.62%
2016-09-30 397.70 397.69 209.09 52.58% 52.58% 16.31 4.10% 4.10% 13.96 3.51% 3.51% 0.33 0.08% 0.08%
2016-06-30 387.73 387.72 202.04 52.11% 52.11% 16.29 4.20% 4.20% 14.20 3.66% 3.66% 0.29 0.07% 0.08%
2016-03-31 382.46 382.44 210.25 54.97% 54.97% 16.30 4.26% 4.26% 15.73 4.11% 4.11% 0.18 0.05% 0.05%
2015-12-31 425.20 425.18 273.16 64.24% 64.24% 0.03 0.01% 0.01% 51.88 12.20% 12.20% 0.13 0.03% 0.03%
2015-09-30 449.77 369.73 218.42 37.42% 48.56% 0.00 0.00% 0.00% 130.54 35.31% 29.02% 0.81 0.22% 0.19%