招商体育文化休闲股票A
(001628)公募股票型
1.6280
0.49%+0.0080
单位净值 [2026-06-12]
1.6280
累计净值 [2026-06-12]
1.6296
+0.60%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-17.40%
- 最近一季：-18.19%
- 最近半年：-12.61%
- 今年以来：-14.90%
- 最近一年：-8.13%
- 最近两年：25.23%
- 最近三年：-18.56%
- 成立以来：62.80%
- 成立日期：2015-08-18
- 基金经理：文仲阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6280 | 1.6280 | +0.49% |
| 2026-06-11 | 1.6200 | 1.6200 | -3.74% |
| 2026-06-10 | 1.6830 | 1.6830 | -2.38% |
| 2026-06-09 | 1.7240 | 1.7240 | +1.65% |
| 2026-06-08 | 1.6960 | 1.6960 | -2.19% |
| 2026-06-05 | 1.7340 | 1.7340 | +0.12% |
| 2026-06-04 | 1.7320 | 1.7320 | -2.37% |
| 2026-06-03 | 1.7740 | 1.7740 | -1.66% |
| 2026-06-02 | 1.8040 | 1.8040 | -2.43% |
| 2026-06-01 | 1.8490 | 1.8490 | +4.76% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A | -6.11% | -17.40% | -18.19% | -12.61% | -8.13% | -14.90% |
| 同类型排名 | 6045/6361 | 5989/6361 | 5721/6361 | 4983/6361 | 4271/6361 | 5382/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |