招商体育文化休闲股票A
(001628)公募股票型- 最近一月：-4.08%
- 最近一季：10.35%
- 最近半年：-13.16%
- 今年以来：-5.20%
- 最近一年：-31.32%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：-7.17%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-08-18
- 基金经理：文仲阳 李佳存
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.08亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.3860 | 1.3860 | 0.58% |
| 2024-05-08 | 1.3780 | 1.3780 | -3.23% |
| 2024-05-06 | 1.4240 | 1.4240 | 0.42% |
| 2024-04-30 | 1.4180 | 1.4180 | -1.12% |
| 2024-04-29 | 1.4340 | 1.4340 | 2.65% |
| 2024-04-26 | 1.3970 | 1.3970 | 2.72% |
| 2024-04-25 | 1.3600 | 1.3600 | -1.09% |
| 2024-04-24 | 1.3750 | 1.3750 | 1.78% |
| 2024-04-23 | 1.3510 | 1.3510 | 0.90% |
| 2024-04-22 | 1.3390 | 1.3390 | -1.47% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A | -2.26% | -4.08% | 10.35% | -13.16% | -31.32% | -5.20% |
| 同类型排名 | 2232/2243 | 2236/2243 | 937/2243 | 2090/2243 | 2211/2243 | 1912/2243 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.72亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.92亿份 | 44479 |
| 2023-03-31 | 1.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
李佳存 上任时间：2016-11-04
李佳存先生:经济学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商体育文化休闲股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年11月4日至今)。2020年6月17日担任招商创新增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
文仲阳 上任时间：2020-12-02
文仲阳先生:研究生、硕士,中国。2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,2020年1月调至投资管理一部。2020年5月20日担任招商境远灵活 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-09-05 | 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-08-17 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |