万家瑞祥混合A
(001633)公募混合型
1.3046
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.4656
累计净值 [2026-04-21]
1.3045
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：15.28%
- 最近三年：17.07%
- 成立以来：52.47%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 2 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.04 | 2019-10-28 |
| 4 | 0.04 | 2019-10-28 |
| 5 | 0.04 | 2017-12-11 |
| 6 | 0.04 | 2017-12-11 |
| 7 | 0.04 | 2017-09-26 |
| 8 | 0.04 | 2017-09-26 |