万家瑞祥混合C
(001634)公募混合型
1.1240
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.2789
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：-3.82%
- 最近三年：-2.02%
- 成立以来：30.64%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2020-03-19 |
| 2 | 0.034000 | 2019-10-28 |
| 3 | 0.045500 | 2017-12-11 |
| 4 | 0.038400 | 2017-09-26 |