万家瑞祥混合C
(001634)公募混合型
1.2734
0.30%+0.0038
单位净值 [2026-03-10]
1.4283
累计净值 [2026-03-10]
1.2772
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：8.56%
- 最近两年：13.55%
- 最近三年：13.82%
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：苏谋东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-03-19 |
| 2 | 0.03 | 2019-10-28 |
| 3 | 0.05 | 2017-12-11 |
| 4 | 0.04 | 2017-09-26 |