富国绝对收益多策略混合A
(001641)公募另类投资
1.2200
0.08%+0.0010
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:0.83%
- 最近半年:-2.87%
- 今年以来:-2.17%
- 最近一年:-3.10%
- 最近两年:-4.69%
- 最近三年:-7.08%
- 成立以来:22.00%
- 成立日期:2015-09-17
- 基金经理:于鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.03亿元
- 投资风格:市场中性策略(封闭)
- 管理公司:富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-17 |
1.2200 |
1.2200 |
0.08% |
2 |
2024-05-15 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.08% |
3 |
2024-05-13 |
1.2200 |
1.2200 |
0.08% |
4 |
2024-05-10 |
1.2190 |
1.2190 |
0.25% |
5 |
2024-05-09 |
1.2160 |
1.2160 |
0.08% |
6 |
2024-05-08 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.08% |
7 |
2024-05-07 |
1.2160 |
1.2160 |
0.08% |
8 |
2024-05-06 |
1.2150 |
1.2150 |
0.50% |
9 |
2024-04-30 |
1.2090 |
1.2090 |
0.08% |
10 |
2024-04-29 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.25% |
11 |
2024-04-26 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.41% |
12 |
2024-04-25 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.08% |
13 |
2024-04-24 |
1.2170 |
1.2170 |
0.25% |
14 |
2024-04-23 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.16% |
15 |
2024-04-22 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.41% |
16 |
2024-04-19 |
1.2210 |
1.2210 |
0.33% |
17 |
2024-04-18 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.25% |
18 |
2024-04-17 |
1.2200 |
1.2200 |
0.49% |
19 |
2024-04-16 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.57% |
20 |
2024-04-15 |
1.2210 |
1.2210 |
0.58% |