大摩收益18个月开放债券
(001655)公募债券型
1.0220
0.10%+0.0010
单位净值 [2017-06-15]
1.0220
累计净值 [2017-06-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-2.85%
- 最近半年：-3.86%
- 今年以来：-2.39%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.08亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：摩根士丹利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.53 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-03-31 | 22.08 | 22.05 | 1.31 | 5.86% | 5.94% | 15.64 | 70.89% | 70.82% | 3.68 | 16.66% | 16.65% | 0.24 | 1.08% | 1.08% |
| 2016-12-31 | 26.78 | 21.87 | 1.10 | 5.02% | 4.10% | 17.51 | 57.62% | 65.38% | 0.09 | 0.40% | 0.32% | 0.42 | 1.92% | 1.58% |
| 2016-09-30 | 22.45 | 22.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.35 | 86.16% | 86.17% | 0.26 | 1.16% | 1.16% | 0.96 | 4.26% | 4.26% |
| 2016-06-30 | 29.17 | 21.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.93 | 94.22% | 95.75% | 0.67 | 3.11% | 2.28% | 0.57 | 2.67% | 1.97% |
| 2016-03-31 | 26.50 | 21.27 | 0.06 | 0.27% | 0.22% | 23.17 | 84.33% | 87.42% | 2.76 | 12.97% | 10.41% | 0.52 | 2.43% | 1.95% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |