创金合信沪港深精选混合
(001662)公募混合型
1.1240
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1240
累计净值 [2026-06-12]
1.1293
+0.47%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.47%
- 最近一季：-6.41%
- 最近半年：-5.15%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：6.64%
- 最近两年：16.60%
- 最近三年：-14.33%
- 成立以来：12.40%
- 成立日期：2015-08-24
- 基金经理：李䶮,王妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1240 | 1.1240 | +0.00% |
| 2026-06-11 | 1.1240 | 1.1240 | -1.75% |
| 2026-06-10 | 1.1440 | 1.1440 | -2.47% |
| 2026-06-09 | 1.1730 | 1.1730 | +3.81% |
| 2026-06-08 | 1.1300 | 1.1300 | -3.34% |
| 2026-06-05 | 1.1690 | 1.1690 | -3.55% |
| 2026-06-04 | 1.2120 | 1.2120 | +0.25% |
| 2026-06-03 | 1.2090 | 1.2090 | +0.50% |
| 2026-06-02 | 1.2030 | 1.2030 | +2.47% |
| 2026-06-01 | 1.1740 | 1.1740 | -2.81% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信沪港深精选混合 | -3.85% | -8.47% | -6.41% | -5.15% | 6.64% | -4.83% |
| 同类型排名 | 8727/9847 | 7526/9847 | 6766/9847 | 7340/9847 | 5798/9847 | 7168/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |