华安沪港深外延增长灵活配置混合A
(001694)公募混合型
5.1040
-1.18%-0.0641
单位净值 [2026-06-05]
5.1790
累计净值 [2026-06-05]
5.4042
-0.48%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：-0.58%
- 今年以来：-1.92%
- 最近一年：35.49%
- 最近两年：61.67%
- 最近三年：21.24%
- 成立以来：436.64%
- 成立日期：2016-03-09
- 基金经理：胡宜斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.56亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.1040 | 5.1790 | -1.18% |
| 2026-06-04 | 5.1650 | 5.2400 | -0.69% |
| 2026-06-03 | 5.2010 | 5.2760 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 5.2020 | 5.2770 | +0.62% |
| 2026-06-01 | 5.1700 | 5.2450 | +0.14% |
| 2026-05-29 | 5.1630 | 5.2380 | -1.07% |
| 2026-05-28 | 5.2190 | 5.2940 | +1.10% |
| 2026-05-27 | 5.1620 | 5.2370 | -1.24% |
| 2026-05-26 | 5.2270 | 5.3020 | -0.40% |
| 2026-05-25 | 5.2480 | 5.3230 | +1.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | -1.14% | -1.49% | 1.17% | -0.58% | 35.49% | -1.92% |
| 同类型排名 | 3457/9847 | 4340/9847 | 4893/9847 | 6106/9847 | 2646/9847 | 6398/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |