0.4572
每万份收益 [2024-05-16]
1.7660%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期:2015-08-04
- 基金经理:张俊杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-16 |
0.4572 |
1.766% |
2 |
2024-05-15 |
0.4622 |
1.777% |
3 |
2024-05-14 |
0.4733 |
1.785% |
4 |
2024-05-13 |
0.4777 |
1.789% |
5 |
2024-05-12 |
0.4768 |
1.793% |
6 |
2024-05-11 |
0.4813 |
1.797% |
7 |
2024-05-10 |
0.5281 |
1.798% |
8 |
2024-05-09 |
0.4789 |
1.775% |
9 |
2024-05-08 |
0.4773 |
1.778% |
10 |
2024-05-07 |
0.4810 |
1.781% |
11 |
2024-05-06 |
0.4852 |
1.782% |
12 |
2024-05-05 |
0.4840 |
1.962% |
13 |
2024-05-04 |
0.4840 |
1.959% |
14 |
2024-05-03 |
0.4840 |
1.956% |
15 |
2024-05-02 |
0.4839 |
1.956% |
16 |
2024-05-01 |
0.4839 |
2.021% |
17 |
2024-04-30 |
0.4818 |
2.025% |
18 |
2024-04-29 |
0.8245 |
2.039% |
19 |
2024-04-28 |
0.4796 |
1.872% |
20 |
2024-04-27 |
0.4781 |
1.886% |