0.5130
每万份收益 [2024-05-16]
1.9720%
7日年化 [2024-05-16]
- 成立日期：2015-08-04
- 基金经理：张俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-16 |
0.5130 |
1.972% |
| 2 |
2024-05-15 |
0.5179 |
1.985% |
| 3 |
2024-05-14 |
0.5298 |
1.993% |
| 4 |
2024-05-13 |
0.5337 |
1.997% |
| 5 |
2024-05-12 |
0.5314 |
2.001% |
| 6 |
2024-05-11 |
0.5359 |
2.004% |
| 7 |
2024-05-10 |
0.5844 |
2.006% |
| 8 |
2024-05-09 |
0.5359 |
1.982% |
| 9 |
2024-05-08 |
0.5334 |
1.983% |
| 10 |
2024-05-07 |
0.5373 |
1.986% |
| 11 |
2024-05-06 |
0.5407 |
1.986% |
| 12 |
2024-05-05 |
0.5386 |
2.167% |
| 13 |
2024-05-04 |
0.5386 |
2.165% |
| 14 |
2024-05-03 |
0.5386 |
2.162% |
| 15 |
2024-05-02 |
0.5386 |
2.162% |
| 16 |
2024-05-01 |
0.5386 |
2.228% |
| 17 |
2024-04-30 |
0.5385 |
2.233% |
| 18 |
2024-04-29 |
0.8805 |
2.247% |
| 19 |
2024-04-28 |
0.5343 |
2.079% |
| 20 |
2024-04-27 |
0.5327 |
2.093% |