广发安宏回报混合A
(001761)公募混合型
0.8545
1.05%+0.0090
单位净值 [2024-05-17]
1.2094
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：10.80%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：8.21%
- 最近一年：-16.38%
- 最近两年：-23.53%
- 最近三年：-25.42%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2015-12-30
- 基金经理：王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037200 | 2023-05-30 |
| 2 | 0.054700 | 2022-11-24 |
| 3 | 0.058000 | 2022-11-01 |
| 4 | 0.062400 | 2022-09-28 |
| 5 | 0.070600 | 2022-08-15 |
| 6 | 0.072000 | 2022-06-28 |