华宝中国互联股票人民币
(001767)公募QDII
1.1140
0.18%+0.0020
单位净值 [2017-08-15]
1.1140
累计净值 [2017-08-15]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：6.20%
- 最近半年：12.41%
- 今年以来：18.01%
- 最近一年：13.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2015-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.00% | 68.70% | 0.03 | 0.00% | 31.30% |
| 2017-03-31 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 87.74% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.11% | 11.76% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2016-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 85.78% | 85.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.18% | 14.06% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2016-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 79.12% | 79.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 20.47% | 20.05% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |
| 2016-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.38 | 86.77% | 87.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.14% | 10.84% | 0.01 | 2.09% | 2.04% |
| 2016-03-31 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 84.68% | 85.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.88% | 13.25% | 0.01 | 1.44% | 1.38% |
| 2015-12-31 | 0.60 | 0.55 | 0.36 | 55.72% | 59.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 43.49% | 39.93% | 0.00 | 0.79% | 0.73% |