招商丰庆混合A

(001773)公募混合型救市主题
+添加自选
1.3410 0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-28]
1.3410
累计净值 [2018-11-28]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-0.52%
  • 最近半年：-1.03%
  • 今年以来：-1.47%
  • 最近一年：-0.89%
  • 最近两年：12.69%
  • 最近三年：26.63%
  • 成立以来：34.10%
  • 成立日期：2015-07-31
  • 基金经理：姚爽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.40亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：招商
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-09-30 1.40 1.39 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.39 99.06% 99.06% 0.01 0.94% 0.94%
2018-06-30 161.07 161.07 26.06 16.18% 16.18% 0.00 0.00% 0.00% 70.93 44.04% 44.04% 0.08 0.05% 0.05%
2018-03-31 161.94 161.93 28.34 17.50% 17.50% 0.00 0.00% 0.00% 95.40 58.91% 58.91% 38.20 23.59% 23.59%
2017-12-31 544.54 544.53 40.65 7.47% 7.47% 0.00 0.00% 0.00% 70.76 12.99% 12.99% 0.78 0.14% 0.14%
2017-09-30 525.40 525.39 69.91 13.30% 13.30% 0.30 0.06% 0.06% 59.71 11.37% 11.37% 0.28 0.05% 0.05%
2017-06-30 507.17 507.16 91.69 18.07% 18.07% 0.28 0.06% 0.06% 60.14 11.86% 11.86% 0.46 0.09% 0.09%
2017-03-31 484.49 484.48 85.66 17.68% 17.68% 0.27 0.06% 0.06% 56.74 11.71% 11.71% 0.58 0.12% 0.12%
2016-12-31 468.09 468.08 81.00 17.30% 17.30% 0.00 0.00% 0.00% 26.01 5.56% 5.56% 0.40 0.08% 0.09%
2016-09-30 433.10 433.09 92.69 21.40% 21.40% 0.00 0.00% 0.00% 31.95 7.38% 7.38% 0.17 0.04% 0.04%
2016-06-30 415.68 415.67 87.65 21.08% 21.09% 0.00 0.00% 0.00% 70.70 17.01% 17.01% 0.21 0.05% 0.05%
2016-03-31 416.46 416.44 112.69 27.05% 27.06% 0.00 0.00% 0.00% 168.66 40.50% 40.50% 0.24 0.06% 0.06%
2015-12-31 432.89 432.87 162.70 37.58% 37.58% 0.00 0.00% 0.00% 269.81 62.33% 62.33% 0.37 0.09% 0.09%
2015-09-30 402.12 402.08 248.27 61.74% 61.74% 0.00 0.00% 0.00% 153.63 38.21% 38.21% 0.21 0.05% 0.05%