大成绝对收益策略混合A
(001791)公募另类投资
0.7898
0.13%+0.0010
单位净值 [2024-10-11]
0.7898
累计净值 [2024-10-11]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-3.21%
- 最近半年：-3.33%
- 今年以来：-2.61%
- 最近一年：-4.27%
- 最近两年：-6.42%
- 最近三年：-10.35%
- 成立以来：-21.02%
- 成立日期：2015-09-23
- 基金经理：李绍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：市场中性策略
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.7898 | 0.7898 | 0.13% |
| 2024-10-10 | 0.7888 | 0.7888 | 1.28% |
| 2024-10-09 | 0.7788 | 0.7788 | -2.19% |
| 2024-10-08 | 0.7962 | 0.7962 | 1.58% |
| 2024-09-30 | 0.7838 | 0.7838 | 0.00% |
| 2024-09-27 | 0.7778 | 0.7778 | -2.19% |
| 2024-09-26 | 0.7952 | 0.7952 | 0.05% |
| 2024-09-25 | 0.7948 | 0.7948 | -0.39% |
| 2024-09-24 | 0.7979 | 0.7979 | -0.23% |
| 2024-09-23 | 0.7997 | 0.7997 | -0.36% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成绝对收益策略混合A | 0.77% | -1.89% | -3.21% | -3.33% | -4.27% | -2.61% |
| 同类型排名 | 36/67 | 59/67 | 57/67 | 60/67 | 61/67 | 55/67 |
| 上证指数 | -3.56% | 18.22% | 8.33% | 6.05% | 4.51% | 0.00% |
| 深成指 | -4.45% | 269.64% | 238.70% | 231.57% | 226.76% | 0.00% |
| 沪深300 | -3.25% | 42.82% | 30.86% | 28.11% | 26.25% | 0.00% |
| 股票型 | -3.08% | 20.25% | 10.90% | 7.70% | 0.83% | 4.47% |
| 混合型 | -2.33% | 13.89% | 5.60% | 4.49% | -1.10% | 1.98% |
| 债券型 | -0.18% | 0.43% | 0.42% | 1.04% | 2.28% | 2.05% |
| FOF | -4.79% | 20.57% | 8.92% | 6.30% | -4.99% | 1.44% |
| QDII | 0.68% | 26.03% | 20.01% | 23.35% | 12.58% | 18.48% |
| 另类投资 | 0.78% | 1.08% | 0.27% | 0.84% | 8.62% | 6.41% |
| ETF | -2.92% | 22.32% | 13.53% | 10.44% | 2.69% | 7.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.05% | -0.51% | -0.36% | 0.08% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.14亿份 | 457 |
基金经理
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李绍 上任时间：2021-10-21
李绍先生:经济学硕士,2015年5月加入大成基金管理有限公司,现任大成基金期货投资部总监。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心,曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设,获证券期货科技进步评比一等奖;主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2019年10月24日任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-17 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-15 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-15 | 大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-03-29 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-23 | 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |