新华阿鑫二号保本
(001814)公募保本型
1.0978
-0.02%-0.0002
单位净值 [2017-11-20]
1.0978
累计净值 [2017-11-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.84%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：6.79%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.78%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.49亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 12.49 | 12.45 | 1.05 | 8.07% | 8.37% | 11.17 | 89.69% | 89.40% | 0.15 | 1.18% | 1.18% | 0.13 | 1.06% | 1.05% |
| 2017-06-30 | 12.32 | 12.30 | 1.08 | 8.66% | 8.77% | 10.97 | 89.18% | 89.07% | 0.13 | 1.03% | 1.03% | 0.10 | 0.82% | 0.82% |
| 2017-03-31 | 12.03 | 12.02 | 1.29 | 10.61% | 10.73% | 10.48 | 87.19% | 87.08% | 0.13 | 1.04% | 1.04% | 0.13 | 1.12% | 1.11% |
| 2016-12-31 | 11.97 | 11.78 | 1.24 | 8.96% | 10.37% | 10.32 | 87.55% | 86.19% | 0.32 | 2.69% | 2.65% | 0.09 | 0.80% | 0.79% |
| 2016-09-30 | 11.73 | 11.72 | 1.13 | 9.50% | 9.60% | 10.28 | 87.73% | 87.63% | 0.13 | 1.11% | 1.11% | 0.10 | 0.81% | 0.81% |
| 2016-06-30 | 11.57 | 11.55 | 0.88 | 7.52% | 7.64% | 8.85 | 76.59% | 76.49% | 0.14 | 1.22% | 1.22% | 0.13 | 1.10% | 1.10% |
| 2016-03-31 | 11.54 | 11.50 | 0.53 | 4.63% | 4.61% | 9.05 | 78.38% | 78.45% | 0.12 | 1.04% | 1.03% | 0.14 | 1.17% | 1.18% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |