兴全天添益货币A
(001820)公募货币型
0.3515
每万份收益 [2025-09-20]
1.3020%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2015-11-05
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：116.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 72.98 | 70.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.27 | 98.98% | 99.02% | 0.62 | 0.89% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |