国寿安保增金宝货币A
(001826)公募货币型
0.3318
每万份收益 [2025-09-19]
1.1170%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2015-09-23
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 3.88 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 10.49% | 24.40% | 2.90 | 88.47% | 74.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 2.98 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 24.30% | 33.50% | 1.96 | 74.94% | 65.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |