0.2524
每万份收益 [2025-09-19]
0.9770%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2015-09-29
- 基金经理：张艳琳 林悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：前海开源
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.2524 |
0.977% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.2210 |
0.974% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.4136 |
1.001% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.2514 |
0.923% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.2426 |
0.929% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.4836 |
1.053% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.2460 |
1.069% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.2730 |
1.073% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.2654 |
1.047% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.2622 |
1.048% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.4795 |
1.045% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.5130 |
1.026% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.2536 |
1.014% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.2245 |
1.008% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.2662 |
1.011% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.2564 |
1.001% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.4449 |
1.011% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.4893 |
1.149% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.2422 |
1.189% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.2304 |
1.21% |