嘉实增强收益定期债券C

(001873)公募债券型
1.0110 ---0.0000
单位净值 [2018-11-15]
1.0790
累计净值 [2018-11-15]
       
净值估算 [2021-07-22   ]
  • 最近一月:0.30%
  • 最近一季:0.70%
  • 最近半年:1.30%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.40%
  • 最近两年:1.76%
  • 最近三年:7.23%
  • 成立以来:8.09%
  • 成立日期:2015-09-22
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.67亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2018-11-15 1.0110 1.0790 0.00%
2018-11-14 1.0110 1.0790 0.00%
2018-11-13 1.0110 1.0790 0.00%
2018-11-12 1.0110 1.0790 0.00%
2018-11-09 1.0110 0.0000 -0.10%
2018-11-08 1.0120 1.0800 0.00%
2018-11-07 1.0120 1.0800 0.00%
2018-11-06 1.0120 1.0800 -0.10%
2018-11-05 1.0130 1.0810 0.00%
2018-11-02 1.0130 0.0000 0.10%
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更新日期:2018-11-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实增强收益定期债券C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.30% 18.08% 34.37% 45.11% 50.77% 49.72%
深证成指 1.62% 19.75% 33.37% 37.03% 33.94% 32.73%
沪深300 1.80% 23.02% 41.17% 48.22% 50.01% 48.30%
股票型 2.02% 11.24% 24.63% 32.90% 37.42% 36.36%
混合型 1.77% 3.21% 9.17% 18.34% 21.68% 20.59%
债券型 2.79% 1.27% 9.19% 11.74% 17.97% 17.89%
QDII 0.47% -0.11% 0.44% -3.09% 3.50% 3.44%
另类投资 0.75% -0.31% -0.44% -2.02% 0.17% -0.13%
ETF 2.31% 11.84% 23.09% 30.60% 35.59% 34.60%
交易货币型 -3.98% -3.77% -3.22% -2.49% 0.17% 0.11%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-09-30 0.00亿份 未公布
2018-06-30 0.00亿份 10
2018-03-31 0.00亿份 未公布
2017-12-31 0.00亿份 10
2017-09-30 0.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2018-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2018-09-30

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公告日期 标题
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