东海社会安全
(001899)公募股票型指数型
0.4240
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-23]
0.4240
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-6.81%
- 最近一季：3.41%
- 最近半年：-10.36%
- 今年以来：-9.98%
- 最近一年：-28.01%
- 最近两年：-18.77%
- 最近三年：-42.16%
- 成立以来：-57.60%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：胡德军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.4240 | 0.4240 | -0.93% |
| 2024-04-18 | 0.4280 | 0.4280 | -0.23% |
| 2024-04-17 | 0.4290 | 0.4290 | 3.87% |
| 2024-04-16 | 0.4130 | 0.4130 | -3.28% |
| 2024-04-15 | 0.4270 | 0.4270 | 0.23% |
| 2024-04-12 | 0.4260 | 0.4260 | -0.93% |
| 2024-04-11 | 0.4300 | 0.4300 | 0.23% |
| 2024-04-10 | 0.4290 | 0.4290 | -2.05% |
| 2024-04-09 | 0.4380 | 0.4380 | 0.46% |
| 2024-04-08 | 0.4360 | 0.4360 | -2.24% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海社会安全 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.35亿份 | 2004 |
| 2023-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡德军 上任时间：2017-05-22
胡德军先生:博士。历任中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)研究所医药研究员,东海基金管理有限责任公司研究开发部研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年5月22日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-03-29 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-26 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增宜信普泽（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2024-01-20 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-21 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金在直销机构开展认购、申购及转换费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-07-20 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-11 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增济安财富（北京）基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |