诺安精选价值混合A
(001900)公募混合型
1.6712
0.48%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.6712
累计净值 [2026-04-22]
1.6792
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.80%
- 最近一季：3.90%
- 最近半年：-2.97%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：16.20%
- 最近两年：75.14%
- 最近三年：36.65%
- 成立以来：67.12%
- 成立日期：2019-02-28
- 基金经理：唐晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6712 | 1.6712 | +0.48% |
| 2026-04-21 | 1.6632 | 1.6632 | -1.06% |
| 2026-04-20 | 1.6811 | 1.6811 | -1.11% |
| 2026-04-17 | 1.7000 | 1.7000 | -1.60% |
| 2026-04-16 | 1.7276 | 1.7276 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.7269 | 1.7269 | +4.51% |
| 2026-04-14 | 1.6524 | 1.6524 | -0.16% |
| 2026-04-13 | 1.6551 | 1.6551 | -0.87% |
| 2026-04-10 | 1.6697 | 1.6697 | +0.23% |
| 2026-04-09 | 1.6659 | 1.6659 | -1.70% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安精选价值混合A | -3.23% | 11.80% | 3.90% | -2.97% | 16.20% | 6.70% |
| 同类型排名 | 8871/9844 | 1993/9844 | 2389/9844 | 7607/9844 | 5375/9844 | 3958/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 一般 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐晨 上任时间：2022-12-20
唐晨先生:中国国籍,研究生、硕士研究生。曾任四川英祥实业集团有限公司理财顾问,2019年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2022年12月20日担任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧