诺安精选价值混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	8.57%	63.44	6474.64	9.28%	27.45 (43.27%)
2	06990	科伦博泰生物-B	8.46%	18.05	6394.12	9.16%	7.91 (43.83%)
3	01801	信达生物	7.96%	87.32	6013.88	8.62%	43.27 (49.55%)
4	688235	百济神州	6.70%	18.84	5061.50	7.25%	9.09 (48.25%)
5	01093	石药集团	6.55%	649.94	4948.71	7.09%	545.34 (83.91%)
6	688382	益方生物	6.40%	177.55	4836.35	6.93%	112.14 (63.16%)
7	600276	恒瑞医药	5.86%	74.35	4429.01	6.35%	新增
8	688266	泽璟制药	5.72%	46.64	4323.16	6.19%	26.46 (56.73%)
9	688428	诺诚健华	5.00%	184.26	3780.94	5.42%	99.76 (54.14%)
10	688799	华纳药厂	4.15%	65.74	3135.65	4.49%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	8.57%	63.44	6474.64	9.28%	27.45 (43.27%)
2	06990	科伦博泰生物-B	8.46%	18.05	6394.12	9.16%	7.91 (43.83%)
3	01801	信达生物	7.96%	87.32	6013.88	8.62%	43.27 (49.55%)
4	688235	百济神州	6.70%	18.84	5061.50	7.25%	9.09 (48.25%)
5	01093	石药集团	6.55%	649.94	4948.71	7.09%	545.34 (83.91%)
6	688382	益方生物	6.40%	177.55	4836.35	6.93%	112.14 (63.16%)
7	600276	恒瑞医药	5.86%	74.35	4429.01	6.35%	新增
8	688266	泽璟制药	5.72%	46.64	4323.16	6.19%	26.46 (56.73%)
9	688428	诺诚健华	5.00%	184.26	3780.94	5.42%	99.76 (54.14%)
10	688799	华纳药厂	4.15%	65.74	3135.65	4.49%	新增
11	01276	恒瑞医药	2.82%	33.12	2131.42	3.05%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	8.76%	44.05	3149.54	9.43%	17.01 (38.61%)
2	06990	科伦博泰生物-B	8.42%	10.14	3025.20	9.06%	4.64 (45.74%)
3	09926	康方生物	8.40%	35.99	3017.89	9.03%	20.89 (58.04%)
4	300765	新诺威	6.96%	48.37	2500.25	7.48%	新增
5	688235	百济神州	6.34%	9.75	2278.50	6.82%	5.24 (53.71%)
6	688266	泽璟制药	6.04%	20.18	2169.41	6.49%	10.15 (50.29%)
7	688382	益方生物	5.97%	65.41	2146.77	6.43%	16.44 (25.13%)
8	688192	迪哲医药	5.90%	35.44	2119.19	6.34%	21.55 (60.81%)
9	688428	诺诚健华	5.74%	84.50	2064.34	6.18%	35.59 (42.12%)
10	688506	百利天恒	4.10%	4.97	1471.78	4.41%	1.63 (32.74%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	8.76%	44.05	3149.54	9.43%	17.01 (38.61%)
2	06990	科伦博泰生物-B	8.42%	10.14	3025.20	9.06%	4.64 (45.74%)
3	09926	康方生物	8.40%	35.99	3017.89	9.03%	20.89 (58.04%)
4	300765	新诺威	6.96%	48.37	2500.25	7.48%	新增
5	688235	百济神州	6.34%	9.75	2278.50	6.82%	5.24 (53.71%)
6	688266	泽璟制药	6.04%	20.18	2169.41	6.49%	10.15 (50.29%)
7	688382	益方生物	5.97%	65.41	2146.77	6.43%	16.44 (25.13%)
8	688192	迪哲医药	5.90%	35.44	2119.19	6.34%	21.55 (60.81%)
9	688428	诺诚健华	5.74%	84.50	2064.34	6.18%	35.59 (42.12%)
10	688506	百利天恒	4.10%	4.97	1471.78	4.41%	1.63 (32.74%)
11	02157	乐普生物-B	3.75%	273.96	1349.10	4.04%	---
12	09688	再鼎医药	3.36%	48.18	1206.09	3.61%	---
13	02162	康诺亚-B	2.95%	25.16	1060.20	3.17%	---
14	00013	和黄医药	2.49%	41.60	893.46	2.67%	---
15	01530	三生制药	2.26%	37.60	810.94	2.43%	---
16	002755	奥赛康	2.12%	47.77	763.36	2.29%	---
17	688068	热景生物	2.12%	5.43	760.34	2.28%	---
18	300723	一品红	2.11%	15.10	756.81	2.27%	---
19	01093	石药集团	2.04%	104.60	734.50	2.20%	---
20	002773	康弘药业	2.03%	25.21	730.33	2.19%	---
21	09995	荣昌生物	1.10%	7.95	394.76	1.18%	---
22	688755	汉邦科技	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
23	603014	威高血净	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
24	603049	中策橡胶	0.00%	0.02	0.87	0.00%	---
25	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
26	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	7.77%	27.04	916.51	8.60%	17.51 (64.75%)
2	09926	康方生物	7.19%	15.10	848.83	7.96%	6.63 (43.93%)
3	06990	科伦博泰生物-B	7.05%	5.50	831.83	7.80%	3.69 (67.10%)
4	00013	和黄医药	6.90%	38.98	813.98	7.64%	23.80 (61.06%)
5	688235	百济神州	6.16%	4.51	726.86	6.82%	新增
6	300558	贝达药业	5.63%	12.33	664.96	6.24%	新增
7	688382	益方生物	5.52%	48.97	651.30	6.11%	新增
8	688506	百利天恒	5.43%	3.34	640.97	6.01%	新增
9	688266	泽璟制药	5.30%	10.03	624.96	5.86%	新增
10	688428	诺诚健华	5.09%	48.91	600.56	5.63%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	7.77%	27.04	916.51	8.60%	17.51 (64.75%)
2	09926	康方生物	7.19%	15.10	848.83	7.96%	6.63 (43.93%)
3	06990	科伦博泰生物-B	7.05%	5.50	831.83	7.80%	3.69 (67.10%)
4	00013	和黄医药	6.90%	38.98	813.98	7.64%	23.80 (61.06%)
5	688235	百济神州	6.16%	4.51	726.86	6.82%	新增
6	300558	贝达药业	5.63%	12.33	664.96	6.24%	新增
7	688382	益方生物	5.52%	48.97	651.30	6.11%	新增
8	688506	百利天恒	5.43%	3.34	640.97	6.01%	新增
9	688266	泽璟制药	5.30%	10.03	624.96	5.86%	新增
10	688428	诺诚健华	5.09%	48.91	600.56	5.63%	新增
11	688192	迪哲医药	4.88%	13.89	575.99	5.40%	---
12	002755	奥赛康	4.72%	43.79	556.57	5.22%	---
13	02105	来凯医药-B	4.35%	59.15	513.24	4.81%	---
14	02162	康诺亚-B	2.79%	11.49	328.88	3.08%	---
15	688690	纳微科技	2.22%	14.92	262.57	2.46%	---
16	688046	药康生物	1.99%	18.26	234.69	2.20%	---
17	688133	泰坦科技	1.92%	12.39	226.07	2.12%	---
18	02157	乐普生物-B	1.82%	88.40	214.48	2.01%	---
19	01541	宜明昂科-B	1.29%	31.74	151.67	1.42%	---
20	01952	云顶新耀	0.40%	1.05	47.06	0.44%	---
21	02096	先声药业	0.40%	7.10	46.68	0.44%	---
22	06855	亚盛医药-B	0.39%	1.09	45.88	0.43%	---
23	09688	再鼎医药	0.39%	2.36	45.68	0.43%	---
24	02171	科济药业-B	0.39%	5.45	46.48	0.44%	---
25	02228	晶泰控股	0.38%	8.00	44.30	0.42%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00013	和黄医药	7.71%	15.18	380.99	8.71%	9.78 (64.43%)
2	01801	信达生物	6.48%	9.53	320.16	7.32%	5.87 (61.59%)
3	09926	康方生物	5.91%	8.47	291.72	6.67%	4.94 (58.39%)
4	06990	科伦博泰生物-B	5.55%	1.81	273.89	6.26%	新增
5	02162	康诺亚-B	5.50%	8.82	271.70	6.21%	5.59 (63.36%)
6	03692	翰森制药	5.25%	17.40	259.17	5.93%	11.60 (66.67%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00013	和黄医药	7.71%	15.18	380.99	8.71%	9.78 (64.43%)
2	01801	信达生物	6.48%	9.53	320.16	7.32%	5.87 (61.59%)
3	09926	康方生物	5.91%	8.47	291.72	6.67%	4.94 (58.39%)
4	06990	科伦博泰生物-B	5.55%	1.81	273.89	6.26%	新增
5	02162	康诺亚-B	5.50%	8.82	271.70	6.21%	5.59 (63.36%)
6	03692	翰森制药	5.25%	17.40	259.17	5.93%	11.60 (66.67%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	5.72%	3.52	148.14	6.35%	2.32 (65.83%)
2	02162	康诺亚-B	5.55%	3.23	143.81	6.17%	2.23 (69.06%)
3	01801	信达生物	5.48%	3.66	141.86	6.08%	2.41 (65.86%)
4	00013	和黄医药	5.42%	5.40	140.45	6.02%	3.85 (71.30%)
5	01952	云顶新耀-B	3.55%	4.85	91.86	3.94%	新增
6	06600	赛生药业	3.53%	7.25	91.46	3.92%	新增
7	03692	翰森制药	3.20%	5.80	82.84	3.55%	新增
8	02105	来凯医药-B	3.10%	4.45	80.25	3.44%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	3.08%	4.43	79.79	3.42%	2.57 (57.94%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	5.72%	3.52	148.14	6.35%	2.32 (65.83%)
2	02162	康诺亚-B	5.55%	3.23	143.81	6.17%	2.23 (69.06%)
3	01801	信达生物	5.48%	3.66	141.86	6.08%	2.41 (65.86%)
4	00013	和黄医药	5.42%	5.40	140.45	6.02%	3.85 (71.30%)
5	01952	云顶新耀-B	3.55%	4.85	91.86	3.94%	新增
6	06600	赛生药业	3.53%	7.25	91.46	3.92%	新增
7	03692	翰森制药	3.20%	5.80	82.84	3.55%	新增
8	02105	来凯医药-B	3.10%	4.45	80.25	3.44%	新增
9	01548	金斯瑞生物科技	3.08%	4.43	79.79	3.42%	2.57 (57.94%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	3.54%	1.20	39.23	5.62%	新增
2	02162	康诺亚-B	3.40%	1.00	37.71	5.40%	0.80 (80.00%)
3	02252	微创机器人-B	3.23%	1.60	35.85	5.14%	0.60 (37.50%)
4	01801	信达生物	3.07%	1.25	34.11	4.89%	新增
5	02269	药明生物	3.02%	0.97	33.48	4.80%	-0.08 (-8.56%)
6	01167	加科思-B	2.81%	5.76	31.23	4.48%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	2.73%	1.86	30.26	4.34%	-0.74 (-39.44%)
8	00013	和黄医药	2.37%	1.55	26.35	3.78%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09926	康方生物	3.54%	1.20	39.23	5.62%	新增
2	02162	康诺亚-B	3.40%	1.00	37.71	5.40%	0.80 (80.00%)
3	02252	微创机器人-B	3.23%	1.60	35.85	5.14%	0.60 (37.50%)
4	01801	信达生物	3.07%	1.25	34.11	4.89%	新增
5	02269	药明生物	3.02%	0.97	33.48	4.80%	-0.08 (-8.56%)
6	01167	加科思-B	2.81%	5.76	31.23	4.48%	新增
7	01548	金斯瑞生物科技	2.73%	1.86	30.26	4.34%	-0.74 (-39.44%)
8	00013	和黄医药	2.37%	1.55	26.35	3.78%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	4.29%	2.60	57.71	6.84%	新增
2	02269	药明生物	4.17%	1.05	56.14	6.65%	新增
3	02252	微创机器人-B	2.11%	1.00	28.41	3.37%	新增
4	02257	圣诺医药-B	1.48%	0.39	19.88	2.36%	新增
5	01093	石药集团	1.09%	2.00	14.65	1.74%	新增
6	02359	药明康德	0.99%	0.18	13.26	1.57%	新增
7	01477	欧康维视生物-B	0.98%	1.50	13.14	1.56%	新增
8	06078	海吉亚医疗	0.97%	0.26	13.01	1.54%	新增
9	02171	科济药业-B	0.80%	0.80	10.70	1.27%	新增
10	03692	翰森制药	0.79%	0.80	10.60	1.26%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01548	金斯瑞生物科技	4.29%	2.60	57.71	6.84%	新增
2	02269	药明生物	4.17%	1.05	56.14	6.65%	新增
3	02252	微创机器人-B	2.11%	1.00	28.41	3.37%	新增
4	02257	圣诺医药-B	1.48%	0.39	19.88	2.36%	新增
5	01093	石药集团	1.09%	2.00	14.65	1.74%	新增
6	02359	药明康德	0.99%	0.18	13.26	1.57%	新增
7	01477	欧康维视生物-B	0.98%	1.50	13.14	1.56%	新增
8	06078	海吉亚医疗	0.97%	0.26	13.01	1.54%	新增
9	02171	科济药业-B	0.80%	0.80	10.70	1.27%	新增
10	03692	翰森制药	0.79%	0.80	10.60	1.26%	新增
11	02162	康诺亚-B	0.68%	0.20	9.11	1.08%	---
12	02500	启明医疗-B	0.66%	0.70	8.92	1.06%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.39%	0.35	106.08	7.96%	0.08 (22.86%)
2	00981	中芯国际	3.79%	3.50	54.42	4.08%	0.00 (0.00%)
3	01478	丘钛科技	3.22%	10.00	46.18	3.46%	1.00 (10.00%)
4	01055	中国南方航空股份	2.59%	9.60	37.27	2.80%	2.60 (27.08%)
5	00772	阅文集团	2.48%	1.10	35.65	2.67%	0.00 (0.00%)
6	02382	舜宇光学科技	2.36%	0.31	33.91	2.54%	新增
7	02380	中国电力	2.08%	7.00	29.81	2.24%	新增
8	00753	中国国航	2.03%	5.00	29.16	2.19%	-1.00 (-20.00%)
9	01157	中联重科	1.95%	7.80	27.95	2.10%	2.00 (25.64%)
10	02899	紫金矿业	1.37%	2.40	19.72	1.48%	1.40 (58.33%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.39%	0.35	106.08	7.96%	0.08 (22.86%)
2	00981	中芯国际	3.79%	3.50	54.42	4.08%	0.00 (0.00%)
3	01478	丘钛科技	3.22%	10.00	46.18	3.46%	1.00 (10.00%)
4	01055	中国南方航空股份	2.59%	9.60	37.27	2.80%	2.60 (27.08%)
5	00772	阅文集团	2.48%	1.10	35.65	2.67%	0.00 (0.00%)
6	02382	舜宇光学科技	2.36%	0.31	33.91	2.54%	新增
7	02380	中国电力	2.08%	7.00	29.81	2.24%	新增
8	00753	中国国航	2.03%	5.00	29.16	2.19%	-1.00 (-20.00%)
9	01157	中联重科	1.95%	7.80	27.95	2.10%	2.00 (25.64%)
10	02899	紫金矿业	1.37%	2.40	19.72	1.48%	1.40 (58.33%)
11	03993	洛阳钼业	1.10%	4.20	15.73	1.18%	---
12	00384	中国燃气	0.94%	1.30	13.47	1.01%	---
13	01772	赣锋锂业	0.72%	0.14	10.34	0.78%	---
14	00883	中国海洋石油	0.68%	1.10	9.75	0.73%	---
15	01347	华虹半导体	0.51%	0.30	7.29	0.55%	---
16	09618	京东集团-SW	0.19%	0.01	2.79	0.21%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.90%	0.27	100.84	6.39%	-0.03 (-11.11%)
2	01478	丘钛科技	4.34%	9.00	74.17	4.70%	3.10 (34.44%)
3	00981	中芯国际	3.12%	3.50	53.40	3.39%	-1.40 (-40.00%)
4	00772	阅文集团	2.58%	1.10	44.07	2.79%	0.60 (54.55%)
5	00753	中国国航	1.56%	6.00	26.69	1.69%	-2.00 (-33.33%)
6	01055	中国南方航空股份	1.56%	7.00	26.73	1.69%	-25.00 (-357.14%)
7	01157	中联重科	1.36%	5.80	23.28	1.48%	新增
8	00966	中国太平	1.02%	2.00	17.50	1.11%	0.00 (0.00%)
9	02899	紫金矿业	0.44%	1.00	7.59	0.48%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.90%	0.27	100.84	6.39%	-0.03 (-11.11%)
2	01478	丘钛科技	4.34%	9.00	74.17	4.70%	3.10 (34.44%)
3	00981	中芯国际	3.12%	3.50	53.40	3.39%	-1.40 (-40.00%)
4	00772	阅文集团	2.58%	1.10	44.07	2.79%	0.60 (54.55%)
5	00753	中国国航	1.56%	6.00	26.69	1.69%	-2.00 (-33.33%)
6	01055	中国南方航空股份	1.56%	7.00	26.73	1.69%	-25.00 (-357.14%)
7	01157	中联重科	1.36%	5.80	23.28	1.48%	新增
8	00966	中国太平	1.02%	2.00	17.50	1.11%	0.00 (0.00%)
9	02899	紫金矿业	0.44%	1.00	7.59	0.48%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.65%	0.30	145.78	7.18%	0.05 (16.67%)
2	01055	中国南方航空股份	5.86%	32.00	128.34	6.32%	-12.00 (-37.50%)
3	02382	舜宇光学科技	4.66%	0.50	102.10	5.03%	-0.45 (-90.00%)
4	00981	中芯国际	4.45%	4.90	97.44	4.80%	-0.90 (-18.37%)
5	00694	北京首都机场股份	3.91%	20.00	85.70	4.22%	0.00 (0.00%)
6	01478	丘钛科技	3.57%	5.90	78.16	3.85%	-6.10 (-103.39%)
7	00285	比亚迪电子	3.10%	1.60	67.90	3.34%	0.60 (37.50%)
8	03898	时代电气	1.92%	1.10	42.01	2.07%	新增
9	00753	中国国航	1.73%	8.00	38.01	1.87%	-4.00 (-50.00%)
10	00763	中兴通讯	1.66%	1.80	36.32	1.79%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.65%	0.30	145.78	7.18%	0.05 (16.67%)
2	01055	中国南方航空股份	5.86%	32.00	128.34	6.32%	-12.00 (-37.50%)
3	02382	舜宇光学科技	4.66%	0.50	102.10	5.03%	-0.45 (-90.00%)
4	00981	中芯国际	4.45%	4.90	97.44	4.80%	-0.90 (-18.37%)
5	00694	北京首都机场股份	3.91%	20.00	85.70	4.22%	0.00 (0.00%)
6	01478	丘钛科技	3.57%	5.90	78.16	3.85%	-6.10 (-103.39%)
7	00285	比亚迪电子	3.10%	1.60	67.90	3.34%	0.60 (37.50%)
8	03898	时代电气	1.92%	1.10	42.01	2.07%	新增
9	00753	中国国航	1.73%	8.00	38.01	1.87%	-4.00 (-50.00%)
10	00763	中兴通讯	1.66%	1.80	36.32	1.79%	新增
11	00772	阅文集团	1.64%	0.50	35.93	1.77%	---
12	02601	中国太保	1.49%	1.60	32.55	1.60%	---
13	02319	蒙牛乳业	1.43%	0.80	31.25	1.54%	---
14	01288	农业银行	1.03%	10.00	22.47	1.11%	---
15	00966	中国太平	0.98%	2.00	21.50	1.06%	---
16	01810	小米集团-W	0.82%	0.80	17.97	0.89%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	6.74%	44.00	171.09	7.44%	9.00 (20.45%)
2	02382	舜宇光学科技	5.35%	0.95	135.68	5.90%	0.40 (42.11%)
3	01478	丘钛科技	5.23%	12.00	132.71	5.77%	8.00 (66.67%)
4	00700	腾讯控股	4.68%	0.25	118.67	5.16%	0.10 (40.00%)
5	00694	北京首都机场股份	4.29%	20.00	108.91	4.74%	17.00 (85.00%)
6	00981	中芯国际	4.25%	5.80	107.88	4.69%	-1.40 (-24.14%)
7	00772	阅文集团	2.83%	1.40	71.70	3.12%	新增
8	00753	中国国航	2.43%	12.00	61.61	2.68%	新增
9	00966	中国太平	1.85%	4.00	47.06	2.05%	新增
10	00670	中国东方航空股份	1.78%	16.00	45.11	1.96%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01055	中国南方航空股份	6.74%	44.00	171.09	7.44%	9.00 (20.45%)
2	02382	舜宇光学科技	5.35%	0.95	135.68	5.90%	0.40 (42.11%)
3	01478	丘钛科技	5.23%	12.00	132.71	5.77%	8.00 (66.67%)
4	00700	腾讯控股	4.68%	0.25	118.67	5.16%	0.10 (40.00%)
5	00694	北京首都机场股份	4.29%	20.00	108.91	4.74%	17.00 (85.00%)
6	00981	中芯国际	4.25%	5.80	107.88	4.69%	-1.40 (-24.14%)
7	00772	阅文集团	2.83%	1.40	71.70	3.12%	新增
8	00753	中国国航	2.43%	12.00	61.61	2.68%	新增
9	00966	中国太平	1.85%	4.00	47.06	2.05%	新增
10	00670	中国东方航空股份	1.78%	16.00	45.11	1.96%	新增
11	06030	中信证券	1.74%	3.00	44.14	1.92%	---
12	00285	比亚迪电子	1.35%	1.00	34.17	1.49%	---
13	06886	HTSC	0.93%	2.30	23.62	1.03%	---
14	03993	洛阳钼业	0.60%	3.60	15.33	0.67%	---
15	00788	中国铁塔	0.19%	5.00	4.80	0.21%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.70%	7.20	177.57	11.06%	5.20 (72.22%)
2	06030	中信证券	7.79%	10.65	142.61	8.88%	-5.00 (-46.95%)
3	01055	中国南方航空股份	5.99%	35.00	109.66	6.83%	-11.00 (-31.43%)
4	01787	山东黄金	5.75%	7.00	105.25	6.55%	-5.00 (-71.43%)
5	00700	腾讯控股	3.73%	0.15	68.32	4.25%	-0.51 (-340.00%)
6	02382	舜宇光学科技	3.40%	0.55	62.30	3.88%	新增
7	01478	丘钛科技	2.02%	4.00	36.90	2.30%	-1.00 (-25.00%)
8	00763	中兴通讯	1.21%	1.02	22.08	1.37%	新增
9	00914	海螺水泥	0.78%	0.30	14.30	0.89%	新增
10	00694	北京首都机场股份	0.73%	3.00	13.29	0.83%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.70%	7.20	177.57	11.06%	5.20 (72.22%)
2	06030	中信证券	7.79%	10.65	142.61	8.88%	-5.00 (-46.95%)
3	01055	中国南方航空股份	5.99%	35.00	109.66	6.83%	-11.00 (-31.43%)
4	01787	山东黄金	5.75%	7.00	105.25	6.55%	-5.00 (-71.43%)
5	00700	腾讯控股	3.73%	0.15	68.32	4.25%	-0.51 (-340.00%)
6	02382	舜宇光学科技	3.40%	0.55	62.30	3.88%	新增
7	01478	丘钛科技	2.02%	4.00	36.90	2.30%	-1.00 (-25.00%)
8	00763	中兴通讯	1.21%	1.02	22.08	1.37%	新增
9	00914	海螺水泥	0.78%	0.30	14.30	0.89%	新增
10	00694	北京首都机场股份	0.73%	3.00	13.29	0.83%	新增
11	01313	华润水泥控股	0.66%	1.40	12.14	0.76%	---
12	03998	波司登	0.60%	5.00	10.96	0.68%	---
13	00826	天工国际	0.37%	3.00	6.85	0.43%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	9.94%	15.65	249.26	11.04%	4.15 (26.52%)
2	00700	腾讯控股	8.85%	0.66	222.06	9.84%	-0.75 (-113.64%)
3	01055	中国南方航空股份	8.61%	46.00	215.92	9.57%	21.00 (45.65%)
4	01787	山东黄金	7.94%	12.00	199.08	8.82%	新增
5	01478	丘钛科技	2.30%	5.00	57.78	2.56%	新增
6	00981	中芯国际	0.85%	2.00	21.39	0.95%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06030	中信证券	9.94%	15.65	249.26	11.04%	4.15 (26.52%)
2	00700	腾讯控股	8.85%	0.66	222.06	9.84%	-0.75 (-113.64%)
3	01055	中国南方航空股份	8.61%	46.00	215.92	9.57%	21.00 (45.65%)
4	01787	山东黄金	7.94%	12.00	199.08	8.82%	新增
5	01478	丘钛科技	2.30%	5.00	57.78	2.56%	新增
6	00981	中芯国际	0.85%	2.00	21.39	0.95%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.65%	1.41	437.34	11.46%	---
2	06030	中信证券	2.13%	11.50	164.69	4.31%	---
3	02202	万科企业	1.79%	5.39	138.92	3.64%	---
4	01088	中国神华	1.75%	9.40	135.28	3.54%	---
5	00941	中国移动	1.62%	2.00	125.18	3.28%	---
6	00939	建设银行	1.61%	21.00	124.32	3.26%	---
7	01055	中国南方航空股份	1.55%	25.00	119.63	3.13%	---
8	00857	中国石油股份	1.45%	29.60	112.22	2.94%	---
9	00386	中国石油化工股份	1.28%	21.20	99.03	2.59%	---
10	03333	中国恒大	1.14%	4.60	88.62	2.32%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.65%	1.41	437.34	11.46%	---
2	06030	中信证券	2.13%	11.50	164.69	4.31%	---
3	02202	万科企业	1.79%	5.39	138.92	3.64%	---
4	01088	中国神华	1.75%	9.40	135.28	3.54%	---
5	00941	中国移动	1.62%	2.00	125.18	3.28%	---
6	00939	建设银行	1.61%	21.00	124.32	3.26%	---
7	01055	中国南方航空股份	1.55%	25.00	119.63	3.13%	---
8	00857	中国石油股份	1.45%	29.60	112.22	2.94%	---
9	00386	中国石油化工股份	1.28%	21.20	99.03	2.59%	---
10	03333	中国恒大	1.14%	4.60	88.62	2.32%	---
11	00688	中国海外发展	0.46%	1.40	35.47	0.93%	---
12	00883	中国海洋石油	0.30%	2.00	23.50	0.62%	---

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