0.7025
每万份收益 [2024-05-10]
2.1300%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期:2015-10-22
- 基金经理:谢创 郑振源
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:126.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:创金合信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-10 |
0.7025 |
2.13% |
2 |
2024-05-09 |
0.6642 |
2.036% |
3 |
2024-05-08 |
0.5055 |
1.962% |
4 |
2024-05-07 |
0.5352 |
1.973% |
5 |
2024-05-06 |
0.5829 |
1.972% |
6 |
2024-05-05 |
2.6297 |
2.023% |
7 |
2024-04-30 |
0.5323 |
2.074% |
8 |
2024-04-29 |
0.6782 |
2.087% |
9 |
2024-04-28 |
1.0208 |
1.996% |
10 |
2024-04-26 |
0.6324 |
1.991% |
11 |
2024-04-25 |
0.5215 |
1.923% |
12 |
2024-04-24 |
0.5522 |
1.919% |
13 |
2024-04-23 |
0.5557 |
1.904% |
14 |
2024-04-22 |
0.5079 |
1.884% |
15 |
2024-04-21 |
1.0108 |
1.897% |
16 |
2024-04-19 |
0.5053 |
1.912% |
17 |
2024-04-18 |
0.5144 |
1.991% |
18 |
2024-04-17 |
0.5240 |
2.027% |
19 |
2024-04-16 |
0.5178 |
2.017% |
20 |
2024-04-15 |
0.5322 |
2.081% |